群益美國新創亮點基金N-美元
21.214
美元
-0.05 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.91億 | 台幣 | 33.2200 | -0.17 | -0.51% | +9.71% | +8.17% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,178萬 | 美元 | 33.8723 | -0.07 | -0.21% | +14.74% | +12.01% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,895萬 | 台幣 | 19.2000 | -0.10 | -0.52% | +9.71% | +8.23% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.98萬 | 美元 | 21.2140 | -0.05 | -0.21% | +14.73% | +12.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣20.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 21.214 | -0.0455 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 21.2595 | +0.0638 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 21.1957 | -0.1597 | -0.75% |
| 2025/11/28 | 21.3554 | +0.1068 | +0.50% |
| 2025/11/26 | 21.2486 | +0.1799 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 21.0687 | +0.1583 | +0.76% |
| 2025/11/24 | 20.9104 | +0.6148 | +3.03% |
| 2025/11/21 | 20.2956 | +0.1249 | +0.62% |
| 2025/11/20 | 20.1707 | -0.5228 | -2.53% |
| 2025/11/19 | 20.6935 | +0.2463 | +1.20% |
| 2025/11/18 | 20.4472 | -0.2581 | -1.25% |
| 2025/11/17 | 20.7053 | -0.1271 | -0.61% |
| 2025/11/14 | 20.8324 | +0.0497 | +0.24% |
| 2025/11/13 | 20.7827 | -0.5830 | -2.73% |
| 2025/11/12 | 21.3657 | -0.0719 | -0.34% |
| 2025/11/11 | 21.4376 | -0.1062 | -0.49% |
| 2025/11/10 | 21.5438 | +0.5060 | +2.41% |
| 2025/11/07 | 21.0378 | -0.0947 | -0.45% |
| 2025/11/06 | 21.1325 | -0.2965 | -1.38% |
| 2025/11/05 | 21.429 | +0.1093 | +0.51% |
| 2025/11/04 | 21.3197 | -0.4500 | -2.07% |
| 2025/11/03 | 21.7697 | +0.1054 | +0.49% |
| 2025/10/31 | 21.6643 | +0.0260 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 21.6383 | -0.3407 | -1.55% |
| 2025/10/29 | 21.979 | +0.2142 | +0.98% |
| 2025/10/28 | 21.7648 | +0.1760 | +0.82% |
| 2025/10/27 | 21.5888 | +0.6292 | +3.00% |
| 2025/10/23 | 20.9596 | +0.2509 | +1.21% |
| 2025/10/22 | 20.7087 | -0.1541 | -0.74% |
| 2025/10/21 | 20.8628 | -0.0574 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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