群益美國新創亮點基金N-美元
19.1484
美元
-0.10 (-0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.6億 | 台幣 | 27.9700 | -0.07 | -0.25% | -7.63% | -1.72% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,002萬 | 美元 | 30.5744 | -0.17 | -0.54% | +3.57% | +9.47% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,755萬 | 台幣 | 16.1700 | -0.04 | -0.25% | -7.60% | -1.64% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.61萬 | 美元 | 19.1484 | -0.10 | -0.54% | +3.56% | +9.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣21.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.1484 | -0.1035 | -0.54% |
| 2025/07/09 | 19.2519 | +0.1855 | +0.97% |
| 2025/07/08 | 19.0664 | -0.0753 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 19.1417 | -0.0961 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 19.2378 | +0.2377 | +1.25% |
| 2025/07/02 | 19.0001 | +0.1060 | +0.56% |
| 2025/07/01 | 18.8941 | -0.2874 | -1.50% |
| 2025/06/30 | 19.1815 | +0.1164 | +0.61% |
| 2025/06/27 | 19.0651 | +0.0978 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 18.9673 | +0.2102 | +1.12% |
| 2025/06/25 | 18.7571 | +0.0486 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 18.7085 | +0.2690 | +1.46% |
| 2025/06/23 | 18.4395 | +0.2189 | +1.20% |
| 2025/06/20 | 18.2206 | -0.1193 | -0.65% |
| 2025/06/18 | 18.3399 | -0.0635 | -0.35% |
| 2025/06/17 | 18.4034 | -0.1131 | -0.61% |
| 2025/06/16 | 18.5165 | +0.2118 | +1.16% |
| 2025/06/13 | 18.3047 | -0.2209 | -1.19% |
| 2025/06/12 | 18.5256 | +0.0432 | +0.23% |
| 2025/06/11 | 18.4824 | -0.0269 | -0.15% |
| 2025/06/10 | 18.5093 | +0.0656 | +0.36% |
| 2025/06/09 | 18.4437 | -0.0242 | -0.13% |
| 2025/06/06 | 18.4679 | +0.1832 | +1.00% |
| 2025/06/05 | 18.2847 | -0.1449 | -0.79% |
| 2025/06/04 | 18.4296 | +0.0748 | +0.41% |
| 2025/06/03 | 18.3548 | +0.0823 | +0.45% |
| 2025/06/02 | 18.2725 | +0.1772 | +0.98% |
| 2025/05/29 | 18.0953 | +0.0178 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 18.0775 | -0.0536 | -0.30% |
| 2025/05/27 | 18.1311 | +0.3885 | +2.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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