群益美國新創亮點基金N-美元
16.5854
美元
+0.12 (0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.68億 | 台幣 | 27.5100 | +0.20 | +0.73% | -9.15% | +8.44% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,017萬 | 美元 | 26.4826 | +0.18 | +0.70% | -10.29% | +4.78% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,254萬 | 台幣 | 15.9000 | +0.12 | +0.76% | -9.14% | +8.53% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.1萬 | 美元 | 16.5854 | +0.12 | +0.70% | -10.30% | +4.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.5854 | +0.1157 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 16.4697 | +0.0114 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 16.4583 | -0.4017 | -2.38% |
| 2025/03/27 | 16.86 | -0.0831 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 16.9431 | -0.3667 | -2.12% |
| 2025/03/25 | 17.3098 | +0.0864 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 17.2234 | +0.3642 | +2.16% |
| 2025/03/21 | 16.8592 | +0.0711 | +0.42% |
| 2025/03/20 | 16.7881 | -0.0443 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 16.8324 | +0.2515 | +1.52% |
| 2025/03/18 | 16.5809 | -0.2591 | -1.54% |
| 2025/03/17 | 16.84 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 16.8 | +0.3900 | +2.38% |
| 2025/03/13 | 16.41 | -0.3400 | -2.03% |
| 2025/03/12 | 16.75 | +0.2300 | +1.39% |
| 2025/03/11 | 16.52 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/10 | 16.48 | -0.6900 | -4.02% |
| 2025/03/07 | 17.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 17.17 | -0.5100 | -2.88% |
| 2025/03/05 | 17.68 | +0.2400 | +1.38% |
| 2025/03/04 | 17.44 | -0.1600 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 17.6 | -0.1400 | -0.79% |
| 2025/02/27 | 17.74 | -0.4200 | -2.31% |
| 2025/02/26 | 18.16 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 18.05 | -0.1800 | -0.99% |
| 2025/02/24 | 18.23 | -0.2100 | -1.14% |
| 2025/02/21 | 18.44 | -0.4500 | -2.38% |
| 2025/02/20 | 18.89 | -0.1800 | -0.94% |
| 2025/02/19 | 19.07 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/02/18 | 19.1 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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