群益美國新創亮點基金N-美元
17.8459
美元
-0.26 (-1.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.6億 | 台幣 | 26.8900 | -0.40 | -1.47% | -11.20% | +2.40% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,002萬 | 美元 | 28.4954 | -0.41 | -1.41% | -3.47% | +9.51% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,755萬 | 台幣 | 15.5400 | -0.23 | -1.46% | -11.20% | +2.44% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.61萬 | 美元 | 17.8459 | -0.26 | -1.41% | -3.48% | +9.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.8459 | -0.2553 | -1.41% |
| 2025/05/20 | 18.1012 | -0.0695 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 18.1707 | +0.0122 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 18.1585 | +0.1090 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 18.0495 | +0.0036 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 18.0459 | +0.1043 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 17.9416 | +0.2580 | +1.46% |
| 2025/05/12 | 17.6836 | +0.5583 | +3.26% |
| 2025/05/09 | 17.1253 | +0.0025 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 17.1228 | +0.0968 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 17.026 | +0.0372 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 16.9888 | -0.1612 | -0.94% |
| 2025/05/05 | 17.15 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/05/02 | 17.24 | +0.4100 | +2.44% |
| 2025/04/30 | 16.83 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 16.8 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 16.7 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 16.71 | +0.1900 | +1.15% |
| 2025/04/24 | 16.52 | +0.4000 | +2.48% |
| 2025/04/23 | 16.12 | +0.3300 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 15.79 | +0.3700 | +2.40% |
| 2025/04/21 | 15.42 | -0.3700 | -2.34% |
| 2025/04/17 | 15.79 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 15.76 | -0.3900 | -2.41% |
| 2025/04/15 | 16.15 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 16.13 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 16.04 | +0.2400 | +1.52% |
| 2025/04/10 | 15.8 | -0.5500 | -3.36% |
| 2025/04/09 | 16.35 | +1.4800 | +9.95% |
| 2025/04/08 | 14.87 | -0.1900 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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