群益美國新創亮點基金N-新臺幣
16.17
台幣
-0.04 (-0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.6億 | 台幣 | 27.9700 | -0.07 | -0.25% | -7.63% | -1.72% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,002萬 | 美元 | 30.5744 | -0.17 | -0.54% | +3.57% | +9.47% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,755萬 | 台幣 | 16.1700 | -0.04 | -0.25% | -7.60% | -1.64% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.61萬 | 美元 | 19.1484 | -0.10 | -0.54% | +3.56% | +9.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.17 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/07/09 | 16.21 | +0.2100 | +1.31% |
| 2025/07/08 | 16 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/07/07 | 16.06 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 16.02 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 15.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 15.92 | -0.6400 | -3.86% |
| 2025/06/30 | 16.56 | +0.4900 | +3.05% |
| 2025/06/27 | 16.07 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 15.97 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/06/25 | 15.92 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 15.96 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/06/23 | 15.83 | +0.2900 | +1.87% |
| 2025/06/20 | 15.54 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/06/18 | 15.65 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/06/17 | 15.7 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/06/16 | 15.78 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/06/13 | 15.68 | -0.1900 | -1.20% |
| 2025/06/12 | 15.87 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/06/11 | 15.97 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/06/10 | 16.01 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/06/09 | 15.95 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/06 | 15.96 | +0.1600 | +1.01% |
| 2025/06/05 | 15.8 | -0.1400 | -0.88% |
| 2025/06/04 | 15.94 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 15.9 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/06/02 | 15.82 | +0.1800 | +1.15% |
| 2025/05/29 | 15.64 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 15.61 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/05/27 | 15.68 | +0.3000 | +1.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
