群益美國新創亮點基金N-新臺幣
15.9
台幣
+0.12 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.68億 | 台幣 | 27.5100 | +0.20 | +0.73% | -9.15% | +8.44% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,017萬 | 美元 | 26.4826 | +0.18 | +0.70% | -10.29% | +4.78% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,254萬 | 台幣 | 15.9000 | +0.12 | +0.76% | -9.14% | +8.53% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.1萬 | 美元 | 16.5854 | +0.12 | +0.70% | -10.30% | +4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.9 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 15.78 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/03/28 | 15.73 | -0.3900 | -2.42% |
| 2025/03/27 | 16.12 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 16.19 | -0.3500 | -2.12% |
| 2025/03/25 | 16.54 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 16.43 | +0.3700 | +2.30% |
| 2025/03/21 | 16.06 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/03/20 | 16 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 16.06 | +0.2600 | +1.65% |
| 2025/03/18 | 15.8 | -0.2500 | -1.56% |
| 2025/03/17 | 16.05 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 15.99 | +0.3700 | +2.37% |
| 2025/03/13 | 15.62 | -0.3200 | -2.01% |
| 2025/03/12 | 15.94 | +0.2500 | +1.59% |
| 2025/03/11 | 15.69 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/10 | 15.67 | -0.6100 | -3.75% |
| 2025/03/07 | 16.28 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 16.29 | -0.4700 | -2.80% |
| 2025/03/05 | 16.76 | +0.1800 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 16.58 | -0.1500 | -0.90% |
| 2025/03/03 | 16.73 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/02/27 | 16.81 | -0.3800 | -2.21% |
| 2025/02/26 | 17.19 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/02/25 | 17.09 | -0.1300 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 17.22 | -0.2100 | -1.20% |
| 2025/02/21 | 17.43 | -0.4500 | -2.52% |
| 2025/02/20 | 17.88 | -0.1500 | -0.83% |
| 2025/02/19 | 18.03 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/02/18 | 18.07 | -0.0200 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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