群益美國新創亮點基金N-新臺幣
19.2
台幣
-0.10 (-0.52%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.91億 | 台幣 | 33.2200 | -0.17 | -0.51% | +9.71% | +8.17% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,178萬 | 美元 | 33.8723 | -0.07 | -0.21% | +14.74% | +12.01% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,895萬 | 台幣 | 19.2000 | -0.10 | -0.52% | +9.71% | +8.23% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.98萬 | 美元 | 21.2140 | -0.05 | -0.21% | +14.73% | +12.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 19.2 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 19.3 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 19.24 | -0.1300 | -0.67% |
| 2025/11/28 | 19.37 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 19.24 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 19.13 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/11/24 | 18.99 | +0.5700 | +3.09% |
| 2025/11/21 | 18.42 | +0.1900 | +1.04% |
| 2025/11/20 | 18.23 | -0.4500 | -2.41% |
| 2025/11/19 | 18.68 | +0.2500 | +1.36% |
| 2025/11/18 | 18.43 | -0.2100 | -1.13% |
| 2025/11/17 | 18.64 | -0.1000 | -0.53% |
| 2025/11/14 | 18.74 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/11/13 | 18.65 | -0.5200 | -2.71% |
| 2025/11/12 | 19.17 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/11/11 | 19.22 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/11/10 | 19.29 | +0.4300 | +2.28% |
| 2025/11/07 | 18.86 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 18.89 | -0.2700 | -1.41% |
| 2025/11/05 | 19.16 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/11/04 | 19.03 | -0.3600 | -1.86% |
| 2025/11/03 | 19.39 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/10/31 | 19.24 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/10/30 | 19.19 | -0.2500 | -1.29% |
| 2025/10/29 | 19.44 | +0.1900 | +0.99% |
| 2025/10/28 | 19.25 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/10/27 | 19.15 | +0.5000 | +2.68% |
| 2025/10/23 | 18.65 | +0.2700 | +1.47% |
| 2025/10/22 | 18.38 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/10/21 | 18.49 | -0.0300 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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