群益美國新創亮點基金N-新臺幣
15.54
台幣
-0.23 (-1.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.6億 | 台幣 | 26.8900 | -0.40 | -1.47% | -11.20% | +2.40% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,002萬 | 美元 | 28.4954 | -0.41 | -1.41% | -3.47% | +9.51% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,755萬 | 台幣 | 15.5400 | -0.23 | -1.46% | -11.20% | +2.44% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.61萬 | 美元 | 17.8459 | -0.26 | -1.41% | -3.48% | +9.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.54 | -0.2300 | -1.46% |
| 2025/05/20 | 15.77 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 15.85 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 15.82 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 15.73 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 15.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 15.78 | +0.3000 | +1.94% |
| 2025/05/12 | 15.48 | +0.4900 | +3.27% |
| 2025/05/09 | 14.99 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 14.98 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 14.89 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 14.85 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 14.93 | -0.5400 | -3.49% |
| 2025/05/02 | 15.47 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 15.56 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/04/29 | 15.63 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 15.65 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 15.7 | +0.1900 | +1.23% |
| 2025/04/24 | 15.51 | +0.3800 | +2.51% |
| 2025/04/23 | 15.13 | +0.3100 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 14.82 | +0.3700 | +2.56% |
| 2025/04/21 | 14.45 | -0.3800 | -2.56% |
| 2025/04/17 | 14.83 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 14.8 | -0.3600 | -2.37% |
| 2025/04/15 | 15.16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 15.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/11 | 15.15 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/04/10 | 14.99 | -0.5900 | -3.79% |
| 2025/04/09 | 15.58 | +1.4100 | +9.95% |
| 2025/04/08 | 14.17 | -0.2000 | -1.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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