群益美國新創亮點基金N-新臺幣
17.12
台幣
+0.06 (0.35%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.44億 | 台幣 | 29.6400 | +0.11 | +0.37% | +37.16% | +38.12% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣842萬 | 美元 | 29.1008 | +0.06 | +0.21% | +29.53% | +34.04% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,579萬 | 台幣 | 17.1200 | +0.06 | +0.35% | +37.18% | +38.06% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.06萬 | 美元 | 18.2245 | +0.04 | +0.21% | +29.53% | +34.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 17.12 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/11/20 | 17.06 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 17.03 | +0.1300 | +0.77% |
| 2024/11/18 | 16.9 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 16.85 | -0.3700 | -2.15% |
| 2024/11/14 | 17.22 | -0.0800 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 17.3 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 17.29 | +0.1100 | +0.64% |
| 2024/11/11 | 17.18 | +0.0900 | +0.53% |
| 2024/11/08 | 17.09 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 17.04 | +0.2800 | +1.67% |
| 2024/11/06 | 16.76 | +0.5300 | +3.27% |
| 2024/11/05 | 16.23 | +0.2500 | +1.56% |
| 2024/11/04 | 15.98 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/11/01 | 16.03 | -0.3500 | -2.14% |
| 2024/10/30 | 16.38 | -0.1200 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 16.5 | +0.1300 | +0.79% |
| 2024/10/28 | 16.37 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 16.32 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 16.27 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/23 | 16.21 | -0.2200 | -1.34% |
| 2024/10/22 | 16.43 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/21 | 16.4 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 16.41 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 16.35 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/16 | 16.34 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 16.29 | -0.1700 | -1.03% |
| 2024/10/14 | 16.46 | +0.1100 | +0.67% |
| 2024/10/11 | 16.35 | +0.0800 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 16.27 | +0.0800 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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