匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
15.3619
台幣
+0.17 (1.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.95億 | 台幣 | 15.3619 | +0.17 | +1.10% | -9.69% | -10.63% | 本頁基金 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,995萬 | 美元 | 0.5093 | +0.01 | +1.17% | -2.06% | -3.91% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 3.6678 | +0.03 | +0.96% | -3.73% | -5.22% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣964萬 | 台幣 | 15.3608 | +0.17 | +1.10% | -9.70% | -10.64% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.44萬 | 美元 | 0.5097 | +0.01 | +1.17% | -1.98% | -3.83% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.12萬 | 人民幣 | 3.6673 | +0.03 | +0.96% | -3.75% | -5.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.3619 | +0.1669 | +1.10% |
| 2025/05/20 | 15.195 | +0.0583 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 15.1367 | -0.0320 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 15.1687 | -0.0831 | -0.54% |
| 2025/05/15 | 15.2518 | -0.2064 | -1.34% |
| 2025/05/14 | 15.4582 | +0.0820 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 15.3762 | +0.1109 | +0.73% |
| 2025/05/12 | 15.2653 | +0.2369 | +1.58% |
| 2025/05/09 | 15.0284 | +0.0217 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 15.0067 | -0.0117 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 15.0184 | +0.0355 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 14.9829 | -0.5571 | -3.58% |
| 2025/04/30 | 15.54 | -0.1800 | -1.15% |
| 2025/04/29 | 15.72 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/04/28 | 15.82 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/04/25 | 15.92 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 15.91 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/23 | 15.93 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 15.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 15.87 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/18 | 15.84 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 15.79 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 15.8 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 15.77 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 15.76 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/04/11 | 15.87 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/10 | 15.84 | +0.2600 | +1.67% |
| 2025/04/09 | 15.58 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/08 | 15.54 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 15.48 | -1.6400 | -9.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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