匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型
0.7659
美元
+0.01 (1.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.56億 | 台幣 | 24.1170 | +0.24 | +0.99% | +7.94% | +42.92% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,381萬 | 美元 | 0.7654 | +0.01 | +1.23% | +7.71% | +48.25% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 5.3184 | +0.06 | +1.12% | +7.25% | +42.23% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 5.3178 | +0.06 | +1.12% | +7.25% | +42.23% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣611萬 | 台幣 | 24.1154 | +0.24 | +0.99% | +7.94% | +42.92% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.78萬 | 美元 | 0.7659 | +0.01 | +1.22% | +7.71% | +48.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣25.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.7659 | +0.0092 | +1.22% |
| 2026/01/23 | 0.7567 | +0.0013 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 0.7554 | -0.0082 | -1.07% |
| 2026/01/21 | 0.7636 | +0.0006 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 0.763 | +0.0032 | +0.42% |
| 2026/01/19 | 0.7598 | +0.0107 | +1.43% |
| 2026/01/16 | 0.7491 | -0.0035 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 0.7526 | +0.0030 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 0.7496 | -0.0077 | -1.02% |
| 2026/01/13 | 0.7573 | +0.0018 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 0.7555 | +0.0020 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 0.7535 | +0.0072 | +0.96% |
| 2026/01/08 | 0.7463 | -0.0095 | -1.26% |
| 2026/01/07 | 0.7558 | -0.0003 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 0.7561 | +0.0241 | +3.29% |
| 2026/01/05 | 0.732 | +0.0209 | +2.94% |
| 2025/12/31 | 0.7111 | +0.0067 | +0.95% |
| 2025/12/30 | 0.7044 | +0.0009 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 0.7035 | -0.0038 | -0.54% |
| 2025/12/26 | 0.7073 | +0.0118 | +1.70% |
| 2025/12/24 | 0.6955 | +0.0053 | +0.77% |
| 2025/12/23 | 0.6902 | +0.0014 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 0.6888 | +0.0053 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 0.6835 | +0.0044 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 0.6791 | -0.0018 | -0.26% |
| 2025/12/17 | 0.6809 | +0.0156 | +2.34% |
| 2025/12/16 | 0.6653 | -0.0103 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 0.6756 | +0.0044 | +0.66% |
| 2025/12/12 | 0.6712 | +0.0090 | +1.36% |
| 2025/12/11 | 0.6622 | -0.0008 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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