匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型
0.5237
美元
+0.00 (0.67%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.95億 | 台幣 | 15.3029 | +0.15 | +0.99% | -10.04% | -8.75% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,995萬 | 美元 | 0.5233 | +0.00 | +0.67% | +0.63% | +0.63% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 3.7579 | +0.02 | +0.62% | -1.37% | +0.21% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣964萬 | 台幣 | 15.3018 | +0.15 | +0.99% | -10.04% | -8.75% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.44萬 | 美元 | 0.5237 | +0.00 | +0.67% | +0.71% | +0.71% | 本頁基金 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.12萬 | 人民幣 | 3.7575 | +0.02 | +0.62% | -1.38% | +0.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.5237 | +0.0035 | +0.67% |
| 2025/07/09 | 0.5202 | -0.0018 | -0.34% |
| 2025/07/08 | 0.522 | +0.0054 | +1.05% |
| 2025/07/07 | 0.5166 | -0.0038 | -0.73% |
| 2025/07/04 | 0.5204 | +0.0027 | +0.52% |
| 2025/07/03 | 0.5177 | +0.0028 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 0.5149 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 0.5147 | +0.0031 | +0.61% |
| 2025/06/30 | 0.5116 | +0.0012 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 0.5104 | -0.0009 | -0.18% |
| 2025/06/26 | 0.5113 | -0.0004 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 0.5117 | +0.0065 | +1.29% |
| 2025/06/24 | 0.5052 | +0.0072 | +1.45% |
| 2025/06/23 | 0.498 | +0.0009 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 0.4971 | +0.0025 | +0.51% |
| 2025/06/19 | 0.4946 | -0.0064 | -1.28% |
| 2025/06/18 | 0.501 | -0.0006 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 0.5016 | -0.0012 | -0.24% |
| 2025/06/16 | 0.5028 | -0.0002 | -0.04% |
| 2025/06/13 | 0.503 | -0.0043 | -0.85% |
| 2025/06/12 | 0.5073 | +0.0030 | +0.59% |
| 2025/06/11 | 0.5043 | +0.0051 | +1.02% |
| 2025/06/10 | 0.4992 | -0.0021 | -0.42% |
| 2025/06/09 | 0.5013 | +0.0010 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 0.5003 | -0.0011 | -0.22% |
| 2025/06/05 | 0.5014 | -0.0002 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 0.5016 | +0.0026 | +0.52% |
| 2025/06/03 | 0.499 | -0.0026 | -0.52% |
| 2025/05/29 | 0.5016 | +0.0029 | +0.58% |
| 2025/05/28 | 0.4987 | +0.0014 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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