匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型
0.5097
美元
+0.01 (1.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.95億 | 台幣 | 15.3619 | +0.17 | +1.10% | -9.69% | -10.63% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,995萬 | 美元 | 0.5093 | +0.01 | +1.17% | -2.06% | -3.91% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 3.6678 | +0.03 | +0.96% | -3.73% | -5.22% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣964萬 | 台幣 | 15.3608 | +0.17 | +1.10% | -9.70% | -10.64% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.44萬 | 美元 | 0.5097 | +0.01 | +1.17% | -1.98% | -3.83% | 本頁基金 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.12萬 | 人民幣 | 3.6673 | +0.03 | +0.96% | -3.75% | -5.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.5097 | +0.0059 | +1.17% |
| 2025/05/20 | 0.5038 | +0.0024 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 0.5014 | -0.0017 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 0.5031 | -0.0024 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 0.5055 | -0.0053 | -1.04% |
| 2025/05/14 | 0.5108 | +0.0056 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 0.5052 | +0.0013 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 0.5039 | +0.0077 | +1.55% |
| 2025/05/09 | 0.4962 | +0.0007 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 0.4955 | -0.0005 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 0.496 | +0.0009 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 0.4951 | +0.0051 | +1.04% |
| 2025/04/30 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.49 | +0.0100 | +2.08% |
| 2025/04/10 | 0.48 | +0.0100 | +2.13% |
| 2025/04/09 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 0.47 | -0.0500 | -9.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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