匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型
15.3018
台幣
+0.15 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.95億 | 台幣 | 15.3029 | +0.15 | +0.99% | -10.04% | -8.75% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,995萬 | 美元 | 0.5233 | +0.00 | +0.67% | +0.63% | +0.63% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 3.7579 | +0.02 | +0.62% | -1.37% | +0.21% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣964萬 | 台幣 | 15.3018 | +0.15 | +0.99% | -10.04% | -8.75% | 本頁基金 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.44萬 | 美元 | 0.5237 | +0.00 | +0.67% | +0.71% | +0.71% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.12萬 | 人民幣 | 3.7575 | +0.02 | +0.62% | -1.38% | +0.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.3018 | +0.1497 | +0.99% |
| 2025/07/09 | 15.1521 | -0.0120 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 15.1641 | +0.1696 | +1.13% |
| 2025/07/07 | 14.9945 | -0.0505 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 15.045 | +0.1319 | +0.88% |
| 2025/07/03 | 14.9131 | -0.0181 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 14.9312 | -0.0805 | -0.54% |
| 2025/07/01 | 15.0117 | -0.2749 | -1.80% |
| 2025/06/30 | 15.2866 | +0.4021 | +2.70% |
| 2025/06/27 | 14.8845 | -0.0179 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 14.9024 | -0.1263 | -0.84% |
| 2025/06/25 | 15.0287 | +0.1167 | +0.78% |
| 2025/06/24 | 14.912 | +0.1159 | +0.78% |
| 2025/06/23 | 14.7961 | +0.1284 | +0.88% |
| 2025/06/20 | 14.6677 | +0.0277 | +0.19% |
| 2025/06/19 | 14.64 | -0.1510 | -1.02% |
| 2025/06/18 | 14.791 | -0.0135 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 14.8045 | -0.0283 | -0.19% |
| 2025/06/16 | 14.8328 | -0.0789 | -0.53% |
| 2025/06/13 | 14.9117 | -0.1244 | -0.83% |
| 2025/06/12 | 15.0361 | -0.0420 | -0.28% |
| 2025/06/11 | 15.0781 | +0.1351 | +0.90% |
| 2025/06/10 | 14.943 | -0.0602 | -0.40% |
| 2025/06/09 | 15.0032 | +0.0397 | +0.27% |
| 2025/06/06 | 14.9635 | -0.0304 | -0.20% |
| 2025/06/05 | 14.9939 | -0.0203 | -0.14% |
| 2025/06/04 | 15.0142 | +0.0530 | +0.35% |
| 2025/06/03 | 14.9612 | -0.0415 | -0.28% |
| 2025/05/29 | 15.0027 | +0.0965 | +0.65% |
| 2025/05/28 | 14.9062 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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