匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型
15.7683
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.49億 | 台幣 | 15.7695 | +0.01 | +0.08% | -7.29% | -6.89% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,145萬 | 美元 | 0.4849 | +0.00 | +0.06% | -6.75% | -6.96% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 3.5529 | +0.01 | +0.24% | -6.75% | -6.17% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,050萬 | 台幣 | 15.7683 | +0.01 | +0.08% | -7.30% | -6.89% | 本頁基金 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.92萬 | 美元 | 0.4853 | +0.00 | +0.06% | -6.67% | -6.96% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.65萬 | 人民幣 | 3.5525 | +0.01 | +0.24% | -6.76% | -6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 15.7683 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 15.7563 | -0.1107 | -0.70% |
| 2025/04/11 | 15.867 | +0.0277 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 15.8393 | +0.2624 | +1.68% |
| 2025/04/09 | 15.5769 | +0.0362 | +0.23% |
| 2025/04/08 | 15.5407 | +0.0631 | +0.41% |
| 2025/04/07 | 15.4776 | -1.6383 | -9.57% |
| 2025/04/02 | 17.1159 | -0.0878 | -0.51% |
| 2025/04/01 | 17.2037 | -0.0763 | -0.44% |
| 2025/03/31 | 17.28 | -0.1300 | -0.75% |
| 2025/03/28 | 17.41 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 17.42 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/03/26 | 17.38 | -0.1500 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 17.53 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 17.5 | +0.1600 | +0.92% |
| 2025/03/21 | 17.34 | -0.2600 | -1.48% |
| 2025/03/20 | 17.6 | -0.1900 | -1.07% |
| 2025/03/19 | 17.79 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 17.72 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/03/17 | 17.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 17.66 | +0.3900 | +2.26% |
| 2025/03/13 | 17.27 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/03/12 | 17.36 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 17.4 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/03/10 | 17.36 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/07 | 17.4 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 17.41 | +0.2100 | +1.22% |
| 2025/03/05 | 17.2 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 17.05 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 17 | -0.2300 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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