匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型
24.1154
台幣
+0.24 (0.99%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.56億 | 台幣 | 24.1170 | +0.24 | +0.99% | +7.94% | +42.92% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,381萬 | 美元 | 0.7654 | +0.01 | +1.23% | +7.71% | +48.25% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 5.3184 | +0.06 | +1.12% | +7.25% | +42.23% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 5.3178 | +0.06 | +1.12% | +7.25% | +42.23% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣611萬 | 台幣 | 24.1154 | +0.24 | +0.99% | +7.94% | +42.92% | 本頁基金 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.78萬 | 美元 | 0.7659 | +0.01 | +1.22% | +7.71% | +48.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.1154 | +0.2374 | +0.99% |
| 2026/01/23 | 23.878 | +0.0166 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 23.8614 | -0.2731 | -1.13% |
| 2026/01/21 | 24.1345 | +0.0349 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 24.0996 | +0.1138 | +0.47% |
| 2026/01/19 | 23.9858 | +0.3526 | +1.49% |
| 2026/01/16 | 23.6332 | -0.1259 | -0.53% |
| 2026/01/15 | 23.7591 | +0.0657 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 23.6934 | -0.2614 | -1.09% |
| 2026/01/13 | 23.9548 | +0.0757 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 23.8791 | +0.0888 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 23.7903 | +0.2468 | +1.05% |
| 2026/01/08 | 23.5435 | -0.2637 | -1.11% |
| 2026/01/07 | 23.8072 | -0.0035 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 23.8107 | +0.7422 | +3.22% |
| 2026/01/05 | 23.0685 | +0.7278 | +3.26% |
| 2025/12/31 | 22.3407 | +0.2191 | +0.99% |
| 2025/12/30 | 22.1216 | +0.0133 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 22.1083 | -0.1251 | -0.56% |
| 2025/12/26 | 22.2334 | +0.3544 | +1.62% |
| 2025/12/24 | 21.879 | +0.1477 | +0.68% |
| 2025/12/23 | 21.7313 | +0.0348 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 21.6965 | +0.1649 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 21.5316 | +0.1438 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 21.3878 | -0.0632 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 21.451 | +0.5275 | +2.52% |
| 2025/12/16 | 20.9235 | -0.2618 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 21.1853 | +0.2585 | +1.24% |
| 2025/12/12 | 20.9268 | +0.2368 | +1.14% |
| 2025/12/11 | 20.69 | +0.0148 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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