匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型
21.451
台幣
+0.53 (2.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.27億 | 台幣 | 21.4524 | +0.53 | +2.52% | +26.12% | +26.49% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,284萬 | 美元 | 0.6804 | +0.02 | +2.36% | +30.85% | +30.85% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 4.7887 | +0.11 | +2.41% | +25.69% | +25.69% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 4.7881 | +0.11 | +2.41% | +25.67% | +25.67% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣546萬 | 台幣 | 21.4510 | +0.53 | +2.52% | +26.11% | +26.48% | 本頁基金 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.85萬 | 美元 | 0.6809 | +0.02 | +2.34% | +30.94% | +30.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.451 | +0.5275 | +2.52% |
| 2025/12/16 | 20.9235 | -0.2618 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 21.1853 | +0.2585 | +1.24% |
| 2025/12/12 | 20.9268 | +0.2368 | +1.14% |
| 2025/12/11 | 20.69 | +0.0148 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 20.6752 | +0.0126 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 20.6626 | -0.2898 | -1.38% |
| 2025/12/08 | 20.9524 | +0.1827 | +0.88% |
| 2025/12/05 | 20.7697 | +0.4166 | +2.05% |
| 2025/12/04 | 20.3531 | +0.1334 | +0.66% |
| 2025/12/03 | 20.2197 | -0.0358 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 20.2555 | +0.0073 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 20.2482 | +0.2866 | +1.44% |
| 2025/11/28 | 19.9616 | +0.1637 | +0.83% |
| 2025/11/27 | 19.7979 | -0.0088 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 19.8067 | +0.0992 | +0.50% |
| 2025/11/25 | 19.7075 | +0.2396 | +1.23% |
| 2025/11/24 | 19.4679 | -0.0087 | -0.04% |
| 2025/11/21 | 19.4766 | -0.4953 | -2.48% |
| 2025/11/20 | 19.9719 | -0.1560 | -0.78% |
| 2025/11/19 | 20.1279 | +0.2039 | +1.02% |
| 2025/11/18 | 19.924 | -0.1960 | -0.97% |
| 2025/11/17 | 20.12 | -0.3108 | -1.52% |
| 2025/11/14 | 20.4308 | -0.4229 | -2.03% |
| 2025/11/13 | 20.8537 | +0.3988 | +1.95% |
| 2025/11/12 | 20.4549 | +0.1243 | +0.61% |
| 2025/11/11 | 20.3306 | -0.1656 | -0.81% |
| 2025/11/10 | 20.4962 | +0.0110 | +0.05% |
| 2025/11/07 | 20.4852 | +0.0887 | +0.43% |
| 2025/11/06 | 20.3965 | +0.5112 | +2.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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