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匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型
17.1867
台幣
+0.03 (0.17%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(台幣)2013/12/02無限制不配息台幣12.15億台幣17.1879+0.03+0.17%+12.09%+15.08%看詳情
(美元)2013/12/02無限制不配息台幣2,059萬美元0.5256+0.00+0.08%+5.35%+8.66%看詳情
(人民幣)2013/12/02無限制不配息台幣1.42億人民幣3.8398+0.01+0.15%+8.07%+10.97%看詳情
-台幣N類型2013/12/02無限制不配息台幣1,029萬台幣17.1867+0.03+0.17%+12.08%+15.08%本頁基金
-美元N類型2013/12/02無限制不配息台幣19.4萬美元0.5260+0.00+0.08%+5.35%+8.68%看詳情
-人民幣N類型2013/12/02無限制不配息台幣61.54萬人民幣3.8394+0.01+0.15%+8.06%+10.97%看詳情
所有級別累計台幣25.36億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/2617.1867+0.0287+0.17%
2024/12/2517.158-0.0255-0.15%
2024/12/2417.1835+0.2399+1.42%
2024/12/2316.9436+0.0340+0.20%
2024/12/2016.9096-0.1172-0.69%
2024/12/1917.0268+0.0695+0.41%
2024/12/1816.9573+0.0023+0.01%
2024/12/1716.955+0.0310+0.18%
2024/12/1616.924-0.1691-0.99%
2024/12/1317.0931-0.3785-2.17%
2024/12/1217.4716+0.1172+0.68%
2024/12/1117.3544+0.0976+0.57%
2024/12/1017.2568+0.1268+0.74%
2024/12/0917.13+0.0300+0.18%
2024/12/0617.1+0.2000+1.18%
2024/12/0516.9-0.0300-0.18%
2024/12/0416.93-0.1000-0.59%
2024/12/0317.03-0.0200-0.12%
2024/12/0217.05+0.1800+1.07%
2024/11/2916.87+0.1300+0.78%
2024/11/2816.74-0.1600-0.95%
2024/11/2716.9+0.2700+1.62%
2024/11/2616.63-0.0400-0.24%
2024/11/2516.67-0.1000-0.60%
2024/11/2216.77-0.5400-3.12%
2024/11/2117.31+0.0300+0.17%
2024/11/2017.28+0.0400+0.23%
2024/11/1917.24+0.0400+0.23%
2024/11/1817.2-0.2000-1.15%
2024/11/1517.4-0.3000-1.69%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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