匯豐中國A股匯聚基金(美元)
0.5256
美元
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.15億 | 台幣 | 17.1879 | +0.03 | +0.17% | +12.09% | +15.08% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,059萬 | 美元 | 0.5256 | +0.00 | +0.08% | +5.35% | +8.66% | 本頁基金 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 人民幣 | 3.8398 | +0.01 | +0.15% | +8.07% | +10.97% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,029萬 | 台幣 | 17.1867 | +0.03 | +0.17% | +12.08% | +15.08% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.4萬 | 美元 | 0.5260 | +0.00 | +0.08% | +5.35% | +8.68% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.54萬 | 人民幣 | 3.8394 | +0.01 | +0.15% | +8.06% | +10.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 0.5256 | +0.0004 | +0.08% |
| 2024/12/25 | 0.5252 | -0.0008 | -0.15% |
| 2024/12/24 | 0.526 | +0.0077 | +1.49% |
| 2024/12/23 | 0.5183 | +0.0011 | +0.21% |
| 2024/12/20 | 0.5172 | -0.0040 | -0.77% |
| 2024/12/19 | 0.5212 | -0.0009 | -0.17% |
| 2024/12/18 | 0.5221 | +0.0007 | +0.13% |
| 2024/12/17 | 0.5214 | +0.0004 | +0.08% |
| 2024/12/16 | 0.521 | -0.0048 | -0.91% |
| 2024/12/13 | 0.5258 | -0.0120 | -2.23% |
| 2024/12/12 | 0.5378 | +0.0040 | +0.75% |
| 2024/12/11 | 0.5338 | +0.0019 | +0.36% |
| 2024/12/10 | 0.5319 | +0.0019 | +0.36% |
| 2024/12/09 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 0.53 | +0.0100 | +1.92% |
| 2024/12/05 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 0.52 | +0.0100 | +1.96% |
| 2024/11/28 | 0.51 | -0.0100 | -1.92% |
| 2024/11/27 | 0.52 | +0.0100 | +1.96% |
| 2024/11/26 | 0.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 0.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 0.51 | -0.0200 | -3.77% |
| 2024/11/21 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 0.53 | -0.0100 | -1.85% |
| 2024/11/15 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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