匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
3.5888
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.41億 | 台幣 | 15.0284 | +0.02 | +0.14% | -11.65% | -15.00% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,145萬 | 美元 | 0.4958 | +0.00 | +0.12% | -4.65% | -9.85% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 3.5888 | +0.00 | +0.04% | -5.81% | -9.14% | 本頁基金 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,072萬 | 台幣 | 15.0274 | +0.02 | +0.15% | -11.66% | -15.00% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.92萬 | 美元 | 0.4962 | +0.00 | +0.14% | -4.58% | -9.78% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.65萬 | 人民幣 | 3.5884 | +0.00 | +0.04% | -5.82% | -9.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 3.5888 | +0.0014 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 3.5874 | +0.0095 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 3.5779 | +0.0103 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 3.5676 | +0.0393 | +1.11% |
| 2025/04/30 | 3.5283 | -0.0176 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 3.5459 | -0.0041 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 3.55 | -0.0200 | -0.56% |
| 2025/04/25 | 3.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 3.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 3.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 3.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 3.57 | +0.0200 | +0.56% |
| 2025/04/18 | 3.55 | +0.0100 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 3.54 | -0.0100 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 3.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 3.55 | +0.0100 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 3.54 | +0.0100 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 3.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 3.53 | +0.0500 | +1.44% |
| 2025/04/09 | 3.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 3.48 | +0.0400 | +1.16% |
| 2025/04/07 | 3.44 | -0.3200 | -8.51% |
| 2025/04/02 | 3.76 | -0.0100 | -0.27% |
| 2025/04/01 | 3.77 | -0.0100 | -0.26% |
| 2025/03/31 | 3.78 | -0.0500 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 3.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 3.83 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 3.82 | -0.0300 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 3.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 3.85 | +0.0300 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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