匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
21.4524
台幣
+0.53 (2.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.27億 | 台幣 | 21.4524 | +0.53 | +2.52% | +26.12% | +26.49% | 本頁基金 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,284萬 | 美元 | 0.6804 | +0.02 | +2.36% | +30.85% | +30.85% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 4.7887 | +0.11 | +2.41% | +25.69% | +25.69% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 4.7881 | +0.11 | +2.41% | +25.67% | +25.67% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣546萬 | 台幣 | 21.4510 | +0.53 | +2.52% | +26.11% | +26.48% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.85萬 | 美元 | 0.6809 | +0.02 | +2.34% | +30.94% | +30.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.4524 | +0.5275 | +2.52% |
| 2025/12/16 | 20.9249 | -0.2619 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 21.1868 | +0.2586 | +1.24% |
| 2025/12/12 | 20.9282 | +0.2369 | +1.14% |
| 2025/12/11 | 20.6913 | +0.0147 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 20.6766 | +0.0126 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 20.664 | -0.2898 | -1.38% |
| 2025/12/08 | 20.9538 | +0.1827 | +0.88% |
| 2025/12/05 | 20.7711 | +0.4166 | +2.05% |
| 2025/12/04 | 20.3545 | +0.1335 | +0.66% |
| 2025/12/03 | 20.221 | -0.0359 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 20.2569 | +0.0073 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 20.2496 | +0.2866 | +1.44% |
| 2025/11/28 | 19.963 | +0.1637 | +0.83% |
| 2025/11/27 | 19.7993 | -0.0087 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 19.808 | +0.0991 | +0.50% |
| 2025/11/25 | 19.7089 | +0.2397 | +1.23% |
| 2025/11/24 | 19.4692 | -0.0087 | -0.04% |
| 2025/11/21 | 19.4779 | -0.4953 | -2.48% |
| 2025/11/20 | 19.9732 | -0.1561 | -0.78% |
| 2025/11/19 | 20.1293 | +0.2039 | +1.02% |
| 2025/11/18 | 19.9254 | -0.1959 | -0.97% |
| 2025/11/17 | 20.1213 | -0.3109 | -1.52% |
| 2025/11/14 | 20.4322 | -0.4229 | -2.03% |
| 2025/11/13 | 20.8551 | +0.3989 | +1.95% |
| 2025/11/12 | 20.4562 | +0.1242 | +0.61% |
| 2025/11/11 | 20.332 | -0.1656 | -0.81% |
| 2025/11/10 | 20.4976 | +0.0110 | +0.05% |
| 2025/11/07 | 20.4866 | +0.0887 | +0.43% |
| 2025/11/06 | 20.3979 | +0.5112 | +2.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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