匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
17.1592
台幣
-0.03 (-0.15%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.15億 | 台幣 | 17.1592 | -0.03 | -0.15% | +11.90% | +15.26% | 本頁基金 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,059萬 | 美元 | 0.5252 | -0.00 | -0.15% | +5.27% | +9.60% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 人民幣 | 3.8339 | -0.01 | -0.24% | +7.90% | +11.98% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,029萬 | 台幣 | 17.1580 | -0.03 | -0.15% | +11.89% | +15.25% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.4萬 | 美元 | 0.5256 | -0.00 | -0.13% | +5.27% | +9.59% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.54萬 | 人民幣 | 3.8335 | -0.01 | -0.24% | +7.89% | +11.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/25 | 17.1592 | -0.0255 | -0.15% |
| 2024/12/24 | 17.1847 | +0.2399 | +1.42% |
| 2024/12/23 | 16.9448 | +0.0340 | +0.20% |
| 2024/12/20 | 16.9108 | -0.1172 | -0.69% |
| 2024/12/19 | 17.028 | +0.0695 | +0.41% |
| 2024/12/18 | 16.9585 | +0.0023 | +0.01% |
| 2024/12/17 | 16.9562 | +0.0310 | +0.18% |
| 2024/12/16 | 16.9252 | -0.1691 | -0.99% |
| 2024/12/13 | 17.0943 | -0.3786 | -2.17% |
| 2024/12/12 | 17.4729 | +0.1172 | +0.68% |
| 2024/12/11 | 17.3557 | +0.0976 | +0.57% |
| 2024/12/10 | 17.2581 | +0.1281 | +0.75% |
| 2024/12/09 | 17.13 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/12/06 | 17.1 | +0.2000 | +1.18% |
| 2024/12/05 | 16.9 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/12/04 | 16.93 | -0.1100 | -0.65% |
| 2024/12/03 | 17.04 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/02 | 17.05 | +0.1700 | +1.01% |
| 2024/11/29 | 16.88 | +0.1400 | +0.84% |
| 2024/11/28 | 16.74 | -0.1600 | -0.95% |
| 2024/11/27 | 16.9 | +0.2700 | +1.62% |
| 2024/11/26 | 16.63 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/11/25 | 16.67 | -0.1000 | -0.60% |
| 2024/11/22 | 16.77 | -0.5400 | -3.12% |
| 2024/11/21 | 17.31 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 17.29 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 17.24 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 17.21 | -0.1900 | -1.09% |
| 2024/11/15 | 17.4 | -0.3100 | -1.75% |
| 2024/11/14 | 17.71 | -0.2500 | -1.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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