安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元
10.65
美元
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.29億 | 台幣 | 18.9000 | +0.05 | +0.27% | +3.11% | +11.11% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.49億 | 台幣 | 17.1300 | +0.04 | +0.23% | +3.13% | +11.89% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5.01億 | 台幣 | 13.3800 | +0.03 | +0.22% | +3.08% | +10.70% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,761萬 | 台幣 | 14.1500 | +0.03 | +0.21% | +3.06% | +11.42% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5,344萬 | 台幣 | 11.8400 | +0.03 | +0.25% | +3.05% | +10.25% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,038萬 | 人民幣 | 15.3200 | +0.07 | +0.46% | +2.47% | +10.01% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣105萬 | 美元 | 14.0100 | +0.07 | +0.50% | +2.86% | +14.88% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.73萬 | 美元 | 18.6200 | +0.08 | +0.43% | +2.87% | +15.15% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05萬 | 美元 | 10.6500 | +0.04 | +0.38% | +2.80% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣73.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.65 | +0.0400 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 10.51 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 10.48 | -0.0800 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 10.56 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 10.54 | +0.0400 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 10.5 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 10.47 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 10.5 | +0.0500 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 10.45 | +0.0600 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 10.39 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 10.39 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/12/29 | 10.46 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 10.46 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 10.4 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 10.35 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 10.26 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 10.31 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 10.35 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 10.37 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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