安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣
11.82
台幣
+0.35 (3.05%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.37億 | 台幣 | 15.8200 | +0.47 | +3.06% | -5.50% | +1.67% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.87億 | 台幣 | 14.2600 | +0.43 | +3.11% | -5.25% | +2.52% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5.16億 | 台幣 | 11.3900 | +0.34 | +3.08% | -5.63% | +1.44% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,475萬 | 台幣 | 11.8200 | +0.35 | +3.05% | -5.44% | +1.98% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 美元 | 14.8900 | +0.44 | +3.04% | -6.12% | -1.33% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣976萬 | 人民幣 | 13.2000 | +0.42 | +3.29% | -5.67% | +0.11% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 美元 | 11.3800 | +0.34 | +3.08% | -6.33% | -1.61% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 10.6100 | +0.32 | +3.11% | -6.00% | +1.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.82 | +0.3500 | +3.05% |
| 2025/04/08 | 11.47 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/04/07 | 11.57 | -0.8600 | -6.92% |
| 2025/04/02 | 12.43 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 12.44 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 12.4 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 12.39 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 12.5 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 12.53 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 12.6 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 12.56 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 12.47 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 12.51 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.53 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 12.47 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 12.51 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 12.42 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/03/13 | 12.31 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 12.38 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 12.34 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 12.42 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 12.55 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 12.54 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 12.64 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/04 | 12.59 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/03 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 12.64 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/02/26 | 12.74 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 12.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 12.7 | -0.0500 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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