安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元
11.91
美元
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.37億 | 台幣 | 16.6500 | +0.05 | +0.30% | -0.54% | +6.39% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.87億 | 台幣 | 15.0000 | +0.04 | +0.27% | -0.33% | +7.14% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5.16億 | 台幣 | 11.9800 | +0.03 | +0.25% | -0.74% | +6.05% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,475萬 | 台幣 | 12.4400 | +0.04 | +0.32% | -0.48% | +6.69% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 美元 | 15.5800 | +0.04 | +0.26% | -1.77% | +2.77% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣976萬 | 人民幣 | 13.6400 | +0.07 | +0.52% | -2.52% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 美元 | 11.9100 | +0.04 | +0.34% | -1.97% | +2.54% | 本頁基金 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 11.1700 | +0.04 | +0.36% | -1.04% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.91 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 11.87 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 11.89 | -0.1300 | -1.08% |
| 2025/03/27 | 12.02 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 12.05 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 12.12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 12.1 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/21 | 12.04 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 12.06 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 12.04 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 12.07 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 12 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 11.89 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/12 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 11.95 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 12.02 | -0.1500 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 12.17 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 12.15 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/03/05 | 12.26 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/04 | 12.18 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/27 | 12.27 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 12.36 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 12.38 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/02/21 | 12.42 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/02/20 | 12.49 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/19 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
