安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
12.07
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.68億 | 台幣 | 16.6300 | +0.04 | +0.24% | +16.38% | +18.96% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.26億 | 台幣 | 14.9400 | +0.04 | +0.27% | +17.18% | +19.90% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4.99億 | 台幣 | 12.0700 | +0.02 | +0.17% | +16.16% | +18.78% | 本頁基金 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,789萬 | 台幣 | 12.4100 | +0.03 | +0.24% | +16.64% | +19.33% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 美元 | 15.8900 | +0.00 | +0.00% | +10.04% | +15.14% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣982萬 | 人民幣 | 13.9700 | +0.00 | +0.00% | +12.21% | +16.63% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣122萬 | 美元 | 12.2600 | +0.00 | +0.00% | +10.03% | +14.96% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,969萬 | 台幣 | 11.4800 | +0.03 | +0.26% | +16.36% | +18.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣85.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.07 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 12.05 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 12.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 12.02 | -0.1100 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 12.13 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 12.15 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 12.12 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/11/06 | 12.01 | +0.1800 | +1.52% |
| 2024/11/05 | 11.83 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.76 | -0.1200 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 11.88 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/29 | 11.94 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 11.96 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 11.92 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 11.97 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 12.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.01 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 12.01 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/09 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/08 | 11.95 | +0.0400 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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