安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
11.19
台幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.74億 | 台幣 | 15.6400 | +0.07 | +0.45% | -6.57% | -6.24% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.98億 | 台幣 | 14.1200 | +0.06 | +0.43% | -6.18% | -5.49% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4.83億 | 台幣 | 11.1900 | +0.05 | +0.45% | -6.83% | -6.51% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣198萬 | 美元 | 16.6100 | +0.02 | +0.12% | +4.73% | +4.40% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,249萬 | 台幣 | 11.6900 | +0.05 | +0.43% | -6.48% | -5.95% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣953萬 | 人民幣 | 14.2700 | +0.01 | +0.07% | +2.49% | +2.71% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 美元 | 12.6300 | +0.02 | +0.16% | +4.48% | +4.16% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,018萬 | 台幣 | 10.2500 | +0.04 | +0.39% | -7.27% | -6.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣69.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.19 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 11.14 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/07/08 | 11.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 11.06 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/07/01 | 11.1 | -0.2500 | -2.20% |
| 2025/06/30 | 11.35 | +0.2900 | +2.62% |
| 2025/06/27 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 11.08 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 11.09 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/06/20 | 10.97 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/18 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 11.02 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/16 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/13 | 11.07 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/06/11 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 11.19 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/06/09 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/05 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/04 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/02 | 11.07 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/29 | 11.02 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/28 | 10.98 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/27 | 11.04 | +0.0700 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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