安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
11.04
台幣
-0.07 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.74億 | 台幣 | 15.3700 | -0.10 | -0.65% | -8.18% | -3.09% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.98億 | 台幣 | 13.8600 | -0.09 | -0.65% | -7.91% | -2.33% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4.83億 | 台幣 | 11.0400 | -0.07 | -0.63% | -8.23% | -3.24% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣198萬 | 美元 | 15.8300 | -0.09 | -0.57% | -0.19% | +3.67% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,249萬 | 台幣 | 11.4900 | -0.07 | -0.61% | -8.08% | -2.79% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣953萬 | 人民幣 | 13.7000 | -0.10 | -0.72% | -1.77% | +2.77% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 美元 | 12.0800 | -0.07 | -0.58% | -0.24% | +3.56% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,018萬 | 台幣 | 10.2300 | -0.06 | -0.58% | -8.14% | -3.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣70.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.04 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 11.08 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 11.12 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 11.03 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/05/09 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 10.82 | -0.3300 | -2.96% |
| 2025/05/02 | 11.15 | -0.2400 | -2.11% |
| 2025/04/30 | 11.39 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 11.46 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/28 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.52 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 11.47 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/04/23 | 11.35 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/22 | 11.28 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/04/21 | 11.17 | -0.1300 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.28 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/15 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 11.3 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/10 | 11.27 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/04/09 | 11.39 | +0.3400 | +3.08% |
| 2025/04/08 | 11.05 | -0.0900 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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