安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣
16.59
台幣
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.68億 | 台幣 | 16.5900 | +0.02 | +0.12% | +16.10% | +17.91% | 本頁基金 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.85億 | 台幣 | 14.9000 | +0.01 | +0.07% | +16.86% | +18.73% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4.99億 | 台幣 | 12.0500 | +0.02 | +0.17% | +15.97% | +17.79% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,789萬 | 台幣 | 12.3800 | +0.01 | +0.08% | +16.35% | +18.24% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 美元 | 15.8900 | +0.07 | +0.44% | +10.04% | +15.14% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣982萬 | 人民幣 | 13.9700 | +0.05 | +0.36% | +12.21% | +15.88% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣122萬 | 美元 | 12.2600 | +0.06 | +0.49% | +10.03% | +14.96% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,969萬 | 台幣 | 11.4500 | +0.01 | +0.09% | +16.05% | +17.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣85.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.59 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 16.57 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 16.55 | -0.1600 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 16.71 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 16.73 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 16.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 16.74 | +0.0700 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 16.67 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 16.7 | +0.1600 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 16.54 | +0.2500 | +1.53% |
| 2024/11/05 | 16.29 | +0.0900 | +0.56% |
| 2024/11/04 | 16.2 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/01 | 16.19 | -0.1700 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 16.36 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 16.42 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 16.44 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 16.42 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 16.4 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 16.39 | -0.0800 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 16.47 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/21 | 16.46 | -0.0900 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 16.55 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 16.51 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 16.53 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 16.51 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/14 | 16.55 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 16.51 | +0.0600 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 16.45 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/08 | 16.43 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/07 | 16.37 | +0.0300 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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