野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
6.6385
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1208.2萬 | 308/452 | 32% | -2931.3萬 | 308/452 | 32% | -1723.1萬 | 282/452 | 38% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +6008.2萬 | 313/452 | 31% | -6831.3萬 | 363/452 | 20% | -823.1萬 | 149/452 | 67% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.0億 | 320/452 | 29% | -1.3億 | 363/452 | 20% | -2723.1萬 | 229/452 | 49% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.2億 | 338/452 | 25% | -4.1億 | 343/452 | 24% | -1.9億 | 294/452 | 35% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－月配類型人民幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +789.1萬 | -1080.3萬 | -291.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2989.1萬 | -2680.3萬 | +308.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +6489.1萬 | -6880.3萬 | -391.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.4億 | -1.6億 | -1291.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
