野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
13.4278
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.96億 | 台幣 | 6.2139 | +0.00 | +0.03% | +3.83% | +3.66% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,601萬 | 人民幣 | 6.5699 | +0.00 | +0.06% | +2.42% | +2.27% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,201萬 | 台幣 | 11.3936 | +0.00 | +0.03% | +4.33% | +4.08% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣129萬 | 美元 | 6.6438 | +0.00 | +0.00% | +5.65% | +5.65% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣658萬 | 人民幣 | 13.4278 | +0.01 | +0.06% | +2.91% | +2.77% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,036萬 | 台幣 | 11.6659 | +0.00 | +0.03% | +4.96% | +4.71% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.44萬 | 美元 | 12.3548 | +0.00 | +0.00% | +6.15% | +6.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 13.4278 | +0.0082 | +0.06% |
| 2024/12/24 | 13.4196 | -0.0090 | -0.07% |
| 2024/12/23 | 13.4286 | -0.0028 | -0.02% |
| 2024/12/20 | 13.4314 | +0.0148 | +0.11% |
| 2024/12/19 | 13.4166 | -0.0729 | -0.54% |
| 2024/12/18 | 13.4895 | -0.0058 | -0.04% |
| 2024/12/17 | 13.4953 | -0.0087 | -0.06% |
| 2024/12/16 | 13.504 | +0.0005 | +0.00% |
| 2024/12/13 | 13.5035 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/12/12 | 13.5061 | -0.0073 | -0.05% |
| 2024/12/11 | 13.5134 | +0.0066 | +0.05% |
| 2024/12/10 | 13.5068 | -0.0332 | -0.25% |
| 2024/12/09 | 13.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 13.54 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/12/05 | 13.5 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/12/04 | 13.48 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/12/03 | 13.49 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/12/02 | 13.48 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/29 | 13.45 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/27 | 13.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 13.42 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/25 | 13.41 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 13.38 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/21 | 13.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 13.4 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 13.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 13.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 13.38 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 13.4 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 13.41 | -0.0200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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