野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
13.9603
人民幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.55億 | 台幣 | 6.1133 | -0.00 | -0.02% | +2.70% | +2.70% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,269萬 | 人民幣 | 6.4913 | -0.00 | -0.06% | +3.21% | +3.05% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.7822 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +3.08% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣842萬 | 人民幣 | 13.9603 | -0.01 | -0.06% | +3.64% | +3.49% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 6.5230 | -0.00 | -0.02% | +2.46% | +2.46% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.67萬 | 美元 | 12.7136 | -0.00 | -0.02% | +2.78% | +2.86% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣144萬 | 台幣 | 12.1358 | -0.00 | -0.01% | +3.81% | +3.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.9603 | -0.0082 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 13.9685 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 13.9646 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 13.9651 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 13.9663 | +0.0256 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 13.9407 | -0.0147 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 13.9554 | -0.0074 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 13.9628 | -0.0172 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 13.98 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 13.9817 | +0.0078 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 13.9739 | +0.0208 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 13.9531 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 13.9559 | -0.0226 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 13.9785 | +0.0096 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 13.9689 | +0.0215 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 13.9474 | -0.0237 | -0.17% |
| 2025/11/24 | 13.9711 | +0.0197 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 13.9514 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 13.9536 | +0.0387 | +0.28% |
| 2025/11/19 | 13.9149 | +0.0060 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 13.9089 | -0.0267 | -0.19% |
| 2025/11/17 | 13.9356 | -0.0306 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 13.9662 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 13.9762 | -0.0206 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 13.9968 | +0.0223 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 13.9745 | +0.0296 | +0.21% |
| 2025/11/07 | 13.9449 | +0.0263 | +0.19% |
| 2025/11/06 | 13.9186 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 13.9201 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 13.9172 | -0.0212 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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