野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
13.5302
人民幣
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.95億 | 台幣 | 6.1220 | +0.01 | +0.14% | -0.93% | +3.20% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,464萬 | 人民幣 | 6.5074 | +0.02 | +0.38% | -0.41% | +3.16% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,112萬 | 台幣 | 11.4112 | +0.02 | +0.14% | -0.08% | +4.10% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 美元 | 6.3964 | +0.00 | +0.01% | -3.05% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣603萬 | 人民幣 | 13.5302 | +0.05 | +0.38% | +0.45% | +4.13% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,089萬 | 台幣 | 11.7046 | +0.02 | +0.14% | +0.12% | +4.74% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.02萬 | 美元 | 12.0850 | -0.00 | 0.00% | -2.30% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 13.5302 | +0.0506 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 13.4796 | +0.0627 | +0.47% |
| 2025/04/09 | 13.4169 | -0.0371 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 13.454 | +0.0626 | +0.47% |
| 2025/04/07 | 13.3914 | -0.2631 | -1.93% |
| 2025/04/02 | 13.6545 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 13.6518 | +0.0318 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 13.62 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 13.66 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 13.67 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 13.7 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 13.72 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 13.73 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 13.71 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 13.72 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 13.7 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 13.69 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 13.67 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 13.65 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/13 | 13.64 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 13.69 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 13.67 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 13.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 13.71 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 13.7 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 13.71 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/04 | 13.66 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 13.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 13.68 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/26 | 13.66 | +0.0200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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