野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價
12.7136
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.55億 | 台幣 | 6.1133 | -0.00 | -0.02% | +2.70% | +2.70% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,269萬 | 人民幣 | 6.4913 | -0.00 | -0.06% | +3.21% | +3.05% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.7822 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +3.08% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣842萬 | 人民幣 | 13.9603 | -0.01 | -0.06% | +3.64% | +3.49% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 6.5230 | -0.00 | -0.02% | +2.46% | +2.46% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.67萬 | 美元 | 12.7136 | -0.00 | -0.02% | +2.78% | +2.86% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣144萬 | 台幣 | 12.1358 | -0.00 | -0.01% | +3.81% | +3.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.7136 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 12.7156 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 12.7105 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 12.7015 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 12.7085 | +0.0145 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 12.694 | -0.0101 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 12.7041 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 12.707 | -0.0139 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 12.7209 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 12.72 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 12.7196 | +0.0155 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 12.7041 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 12.7015 | -0.0190 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 12.7205 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 12.7146 | +0.0186 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 12.696 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/11/24 | 12.704 | +0.0158 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 12.6882 | +0.0067 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 12.6815 | +0.0407 | +0.32% |
| 2025/11/19 | 12.6408 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 12.6323 | -0.0234 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 12.6557 | -0.0258 | -0.20% |
| 2025/11/14 | 12.6815 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 12.6925 | -0.0133 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 12.7058 | +0.0233 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 12.6825 | +0.0313 | +0.25% |
| 2025/11/07 | 12.6512 | +0.0137 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 12.6375 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 12.639 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 12.6341 | -0.0177 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
