野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價
12.519
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 台幣 | 6.0687 | +0.01 | +0.23% | -0.98% | +0.40% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,579萬 | 人民幣 | 6.6385 | +0.01 | +0.11% | +2.47% | +3.57% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,879萬 | 台幣 | 11.4553 | +0.03 | +0.23% | +0.31% | +1.73% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 美元 | 6.5615 | +0.01 | +0.11% | +0.24% | +4.44% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 人民幣 | 13.9497 | +0.02 | +0.12% | +3.56% | +4.65% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,081萬 | 台幣 | 11.7675 | +0.03 | +0.23% | +0.66% | +2.33% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.77萬 | 美元 | 12.5190 | +0.01 | +0.12% | +1.20% | +5.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.519 | +0.0144 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 12.5046 | +0.0158 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 12.4888 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 12.4945 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 12.4929 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 12.4944 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 12.4991 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 12.5121 | +0.0345 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 12.4776 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 12.4722 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 12.4685 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 12.4667 | +0.0241 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 12.4426 | +0.0109 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 12.4317 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 12.4263 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 12.4314 | -0.0111 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 12.4425 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 12.4408 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 12.4531 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/11 | 12.4536 | +0.0127 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 12.4409 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 12.431 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/06 | 12.433 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 12.4329 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 12.4286 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 12.4226 | +0.0116 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 12.411 | +0.0177 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 12.3933 | +0.0229 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 12.3704 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 12.3729 | +0.0333 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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