野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價
12.0074
美元
-0.06 (-0.50%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.95億 | 台幣 | 6.0792 | -0.05 | -0.81% | -1.62% | +2.31% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,464萬 | 人民幣 | 6.4532 | -0.05 | -0.70% | -1.24% | +1.99% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,112萬 | 台幣 | 11.3314 | -0.04 | -0.39% | -0.78% | +3.11% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 美元 | 6.3542 | -0.06 | -0.90% | -3.69% | +2.34% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣603萬 | 人民幣 | 13.4169 | -0.04 | -0.28% | -0.39% | +2.87% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,089萬 | 台幣 | 11.6224 | -0.05 | -0.39% | -0.58% | +3.74% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.02萬 | 美元 | 12.0074 | -0.06 | -0.50% | -2.93% | +3.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.0074 | -0.0603 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 12.0677 | +0.0364 | +0.30% |
| 2025/04/07 | 12.0313 | -0.2980 | -2.42% |
| 2025/04/02 | 12.3293 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 12.3262 | +0.0179 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 12.3083 | -0.0192 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 12.3275 | -0.0173 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 12.3448 | -0.0238 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 12.3686 | -0.0236 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 12.3922 | -0.0078 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 12.4 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 12.38 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.39 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.36 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 12.35 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 12.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.31 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 12.34 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 12.37 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.38 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.4 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/04 | 12.38 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 12.4 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 12.39 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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