復華全球消費基金-新臺幣
21.36
台幣
-0.13 (-0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50%MSCI全球必需品消費指數(MSCI ACWI Consumer Staples Index)+50%MSCI全球選擇性消費指數(MSCI ACWI Consumer Discretionary Index)
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2013/11/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.18億 | 台幣 | 21.3600 | -0.13 | -0.60% | +8.10% | -0.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.36 | -0.1300 | -0.60% |
| 2026/01/23 | 21.49 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 21.45 | +0.1600 | +0.75% |
| 2026/01/21 | 21.29 | +0.3500 | +1.67% |
| 2026/01/20 | 20.94 | -0.2100 | -0.99% |
| 2026/01/16 | 21.15 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 21.2 | +0.0900 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 21.11 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 21.14 | +0.1500 | +0.71% |
| 2026/01/12 | 20.99 | +0.0800 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 20.91 | +0.4300 | +2.10% |
| 2026/01/08 | 20.48 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 20.51 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 20.48 | +0.2400 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 20.24 | +0.3600 | +1.81% |
| 2026/01/02 | 19.88 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 19.76 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 19.88 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 19.94 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 20.01 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 19.99 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 19.96 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 19.97 | +0.2100 | +1.06% |
| 2025/12/19 | 19.76 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 19.68 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 19.64 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/12/16 | 19.76 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 19.86 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 19.8 | -0.1700 | -0.85% |
| 2025/12/11 | 19.97 | +0.1300 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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