永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型
21.82
台幣
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.82 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 21.79 | -0.1300 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 21.92 | +0.3600 | +1.67% |
| 2024/11/15 | 21.56 | -0.1800 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 21.74 | -0.1200 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 21.86 | +0.2000 | +0.92% |
| 2024/11/12 | 21.66 | -0.2600 | -1.19% |
| 2024/11/11 | 21.92 | -0.2500 | -1.13% |
| 2024/11/08 | 22.17 | -0.4800 | -2.12% |
| 2024/11/07 | 22.65 | +0.6600 | +3.00% |
| 2024/11/06 | 21.99 | -0.2100 | -0.95% |
| 2024/11/05 | 22.2 | +0.2800 | +1.28% |
| 2024/11/04 | 21.92 | +0.2000 | +0.92% |
| 2024/11/01 | 21.72 | +0.1300 | +0.60% |
| 2024/10/30 | 21.59 | -0.2400 | -1.10% |
| 2024/10/29 | 21.83 | -0.1700 | -0.77% |
| 2024/10/28 | 22 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 22.02 | -0.1300 | -0.59% |
| 2024/10/24 | 22.15 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 22.21 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 22.17 | +0.0800 | +0.36% |
| 2024/10/21 | 22.09 | -0.3500 | -1.56% |
| 2024/10/18 | 22.44 | +0.2800 | +1.26% |
| 2024/10/17 | 22.16 | -0.3100 | -1.38% |
| 2024/10/16 | 22.47 | +0.3100 | +1.40% |
| 2024/10/15 | 22.16 | -0.6600 | -2.89% |
| 2024/10/14 | 22.82 | +1.2200 | +5.65% |
| 2024/10/09 | 21.6 | -1.5300 | -6.61% |
| 2024/10/08 | 23.13 | +0.6100 | +2.71% |
| 2024/09/30 | 22.52 | +1.0400 | +4.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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