永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型
23.24
台幣
+0.16 (0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.24 | +0.1600 | +0.69% |
| 2026/01/23 | 23.08 | -0.2300 | -0.99% |
| 2026/01/22 | 23.31 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 23.27 | -0.2900 | -1.23% |
| 2026/01/20 | 23.56 | +0.2800 | +1.20% |
| 2026/01/19 | 23.28 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 23.25 | -0.2500 | -1.06% |
| 2026/01/15 | 23.5 | -0.1100 | -0.47% |
| 2026/01/14 | 23.61 | -0.3000 | -1.25% |
| 2026/01/13 | 23.91 | +0.0700 | +0.29% |
| 2026/01/12 | 23.84 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 23.8 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 23.79 | -0.0600 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 23.85 | -0.1400 | -0.58% |
| 2026/01/06 | 23.99 | +0.1700 | +0.71% |
| 2026/01/05 | 23.82 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/12/31 | 23.71 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 23.7 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 23.65 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/12/24 | 23.53 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 23.59 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 23.5 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/12/19 | 23.57 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 23.61 | +0.3100 | +1.33% |
| 2025/12/17 | 23.3 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/12/16 | 23.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 23.19 | +0.1800 | +0.78% |
| 2025/12/12 | 23.01 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 23.08 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 23.04 | -0.1000 | -0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
