永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型
13.22
人民幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.22 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 13.2 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 13.27 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/26 | 13.23 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 13.3 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 13.24 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/03/21 | 13.15 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 13.24 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 13.29 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 13.21 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 13.23 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 13.21 | +0.1500 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 13.06 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/03/12 | 12.97 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/11 | 13.03 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/10 | 12.98 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/03/07 | 13.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.03 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 13.06 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/03/04 | 12.94 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/03 | 13.01 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/02/27 | 13.1 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/02/26 | 12.97 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/02/25 | 12.87 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/02/24 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/21 | 13 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/02/20 | 13.09 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 13.14 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/02/18 | 13.19 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/02/17 | 13.15 | -0.0200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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