永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型
13.21
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 13.2 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 13.21 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/11/18 | 13.26 | +0.2100 | +1.61% |
| 2024/11/15 | 13.05 | -0.1000 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 13.15 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/11/13 | 13.23 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/11/12 | 13.15 | -0.1400 | -1.05% |
| 2024/11/11 | 13.29 | -0.1600 | -1.19% |
| 2024/11/08 | 13.45 | -0.2200 | -1.61% |
| 2024/11/07 | 13.67 | +0.3400 | +2.55% |
| 2024/11/06 | 13.33 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/11/05 | 13.41 | +0.1900 | +1.44% |
| 2024/11/04 | 13.22 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/11/01 | 13.15 | +0.1000 | +0.77% |
| 2024/10/30 | 13.05 | -0.1600 | -1.21% |
| 2024/10/29 | 13.21 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 13.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 13.29 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 13.34 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/10/23 | 13.41 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/22 | 13.39 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/21 | 13.36 | -0.1500 | -1.11% |
| 2024/10/18 | 13.51 | +0.1600 | +1.20% |
| 2024/10/17 | 13.35 | -0.1600 | -1.18% |
| 2024/10/16 | 13.51 | +0.1900 | +1.43% |
| 2024/10/15 | 13.32 | -0.3300 | -2.42% |
| 2024/10/14 | 13.65 | +0.7600 | +5.90% |
| 2024/10/09 | 12.89 | -0.8600 | -6.25% |
| 2024/10/08 | 13.75 | +0.2300 | +1.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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