永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型
14.38
人民幣
-0.09 (-0.62%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 14.38 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/12/02 | 14.47 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 14.45 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/11/28 | 14.35 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/11/27 | 14.44 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 14.37 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/11/25 | 14.46 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/11/24 | 14.34 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/11/21 | 14.45 | -0.2000 | -1.37% |
| 2025/11/20 | 14.65 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/11/19 | 14.61 | +0.1500 | +1.04% |
| 2025/11/18 | 14.46 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/11/17 | 14.56 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/11/14 | 14.66 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/11/13 | 14.74 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/12 | 14.73 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 14.67 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/11/10 | 14.72 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/11/07 | 14.6 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 14.61 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/11/05 | 14.55 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 14.53 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/11/03 | 14.42 | +0.1900 | +1.34% |
| 2025/10/31 | 14.23 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/10/30 | 14.31 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/10/28 | 14.4 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/10/27 | 14.48 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/10/23 | 14.4 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/10/22 | 14.31 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/10/21 | 14.22 | +0.0900 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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