永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型
13.93
人民幣
+0.11 (0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.93 | +0.1100 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 13.82 | -0.1300 | -0.93% |
| 2026/01/22 | 13.95 | +0.0400 | +0.29% |
| 2026/01/21 | 13.91 | -0.1700 | -1.21% |
| 2026/01/20 | 14.08 | +0.1500 | +1.08% |
| 2026/01/19 | 13.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 13.93 | -0.1500 | -1.07% |
| 2026/01/15 | 14.08 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/01/14 | 14.14 | -0.1700 | -1.19% |
| 2026/01/13 | 14.31 | +0.0400 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 14.27 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 14.28 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 14.29 | -0.0800 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 14.37 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 14.43 | +0.1100 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 14.32 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 14.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 14.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 14.31 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/12/24 | 14.23 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/23 | 14.27 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 14.24 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/12/19 | 14.29 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 14.32 | +0.1800 | +1.27% |
| 2025/12/17 | 14.14 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/12/16 | 14.09 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 14.15 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 14.13 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 14.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 14.16 | -0.0700 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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