永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型
13.65
人民幣
+0.10 (0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.65 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 13.55 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 13.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 13.52 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/05/15 | 13.64 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 13.68 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/05/13 | 13.54 | +0.1700 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 13.37 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/05/08 | 13.26 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 13.2 | +0.1500 | +1.15% |
| 2025/05/06 | 13.05 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/30 | 13.03 | -0.1700 | -1.29% |
| 2025/04/29 | 13.2 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 13.26 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 13.18 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/24 | 13.24 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/04/23 | 13.14 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/22 | 13.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 13.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 13.2 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/04/15 | 13.07 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/04/14 | 12.94 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 12.85 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/10 | 12.88 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/09 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 12.86 | +0.2900 | +2.31% |
| 2025/04/07 | 12.57 | -0.7200 | -5.42% |
| 2025/04/02 | 13.29 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/01 | 13.22 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 13.2 | -0.0700 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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