永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型
14.55
人民幣
+0.10 (0.69%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.55 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/07/09 | 14.45 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 14.42 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 14.45 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 14.42 | +0.1800 | +1.26% |
| 2025/07/03 | 14.24 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 14.23 | +0.2300 | +1.64% |
| 2025/06/30 | 14 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 14.03 | -0.2300 | -1.61% |
| 2025/06/26 | 14.26 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 14.23 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/06/24 | 14.11 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/06/23 | 14.06 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/06/20 | 13.97 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/06/19 | 13.87 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/06/18 | 13.92 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/06/17 | 13.85 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/06/16 | 13.81 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/06/13 | 13.72 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/06/12 | 13.78 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/06/11 | 13.75 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/06/10 | 13.67 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 13.65 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 13.64 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/06/05 | 13.6 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/06/04 | 13.67 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/03 | 13.65 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/05/29 | 13.54 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 13.53 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/27 | 13.49 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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