PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
12.0299
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 12.0299 | +0.0206 | +0.17% |
| 2025/04/11 | 12.0093 | -0.1002 | -0.83% |
| 2025/04/10 | 12.1095 | +0.0265 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 12.083 | -0.1012 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 12.1842 | -0.0551 | -0.45% |
| 2025/04/07 | 12.2393 | -0.1777 | -1.43% |
| 2025/04/02 | 12.417 | -0.0222 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 12.4392 | +0.0092 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 12.43 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 12.42 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 12.4 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 12.41 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.4 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.39 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.38 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.39 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 12.37 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 12.38 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 12.4 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/07 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 12.36 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.38 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/04 | 12.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.42 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/02/27 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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