PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
12.5127
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.5127 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 12.5171 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 12.5192 | -0.0123 | -0.10% |
| 2026/01/21 | 12.5315 | +0.0238 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 12.5077 | -0.0095 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 12.5172 | +0.0076 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 12.5096 | -0.0047 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 12.5143 | -0.0163 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 12.5306 | +0.0056 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 12.525 | +0.0118 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 12.5132 | +0.0055 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 12.5077 | +0.0154 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 12.4923 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 12.4919 | +0.0163 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 12.4756 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 12.4754 | +0.0282 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 12.4472 | -0.0075 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 12.4547 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 12.4611 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 12.4599 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 12.4574 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 12.4592 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 12.4584 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 12.4635 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 12.4672 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 12.4697 | +0.0122 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 12.4575 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 12.4514 | +0.0268 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 12.4246 | +0.0448 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 12.3798 | -0.0293 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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