PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型
7.5241
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.5241 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 7.5256 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 7.5218 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 7.5245 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 7.5197 | +0.0084 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 7.5113 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 7.5021 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 7.5046 | +0.0134 | +0.18% |
| 2025/05/09 | 7.4912 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 7.4885 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 7.4907 | +0.0197 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 7.471 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.48 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/04/30 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.52 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 7.49 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/22 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.44 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 7.41 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/11 | 7.38 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/10 | 7.42 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/09 | 7.38 | -0.0600 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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