PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型
7.5966
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.5966 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 7.5946 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 7.5886 | -0.0085 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 7.5971 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 7.5967 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 7.5992 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 7.5998 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 7.5956 | -0.0229 | -0.30% |
| 2025/06/30 | 7.6185 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 7.6205 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 7.6169 | +0.0151 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 7.6018 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 7.6014 | +0.0214 | +0.28% |
| 2025/06/23 | 7.58 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 7.5714 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/06/19 | 7.5679 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/06/18 | 7.5789 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 7.5727 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 7.5684 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 7.5645 | -0.0129 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 7.5774 | +0.0126 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 7.5648 | +0.0125 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 7.5523 | +0.0094 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 7.5429 | +0.0108 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 7.5321 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 7.5366 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 7.5404 | +0.0188 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 7.5216 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 7.5179 | -0.0357 | -0.47% |
| 2025/05/29 | 7.5536 | +0.0144 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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