PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型
7.6169
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.6169 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 7.6192 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 7.6155 | +0.0076 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 7.6079 | -0.0108 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 7.6187 | +0.0132 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 7.6055 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 7.6029 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/12/08 | 7.5985 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 7.6055 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 7.6087 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 7.6086 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 7.6045 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 7.6007 | -0.0446 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 7.6453 | -0.0053 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 7.6506 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 7.6464 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 7.6462 | +0.0072 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 7.639 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/11/21 | 7.6426 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 7.6425 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 7.6366 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 7.6374 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 7.6421 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 7.6382 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 7.6453 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 7.6477 | +0.0089 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 7.6388 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 7.6372 | -0.0078 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 7.645 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 7.6417 | +0.0138 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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