PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型
7.4145
美元
+0.04 (0.53%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 7.4145 | +0.0391 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 7.3754 | -0.0410 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 7.4164 | +0.0340 | +0.46% |
| 2025/04/09 | 7.3824 | -0.0601 | -0.81% |
| 2025/04/08 | 7.4425 | -0.0267 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 7.4692 | -0.1045 | -1.38% |
| 2025/04/02 | 7.5737 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 7.5722 | -0.0278 | -0.37% |
| 2025/03/31 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 7.6 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.63 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/27 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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