PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型
7.6312
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.6312 | +0.0099 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 7.6213 | +0.0043 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 7.617 | +0.0048 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 7.6122 | +0.0056 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 7.6066 | -0.0088 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 7.6154 | +0.0032 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 7.6122 | -0.0027 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 7.6149 | -0.0041 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 7.619 | +0.0074 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 7.6116 | +0.0053 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 7.6063 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 7.6072 | +0.0063 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 7.6009 | -0.0037 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 7.6046 | +0.0078 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 7.5968 | +0.0034 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 7.5934 | +0.0035 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 7.5899 | -0.0398 | -0.52% |
| 2025/12/31 | 7.6297 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 7.633 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 7.6298 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 7.6272 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 7.6245 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 7.6216 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 7.6225 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 7.6241 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 7.6267 | +0.0098 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 7.6169 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 7.6192 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 7.6155 | +0.0076 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 7.6079 | -0.0108 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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