PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元累積型
10
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2019/11/08)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019/11/08 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2019/11/07 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2019/11/06 | 10 | -0.3640 | -3.51% |
| 2019/11/05 | 10.364 | -0.0109 | -0.11% |
| 2019/11/04 | 10.3749 | -0.0008 | -0.01% |
| 2019/11/01 | 10.3757 | +0.0063 | +0.06% |
| 2019/10/31 | 10.3694 | -0.0118 | -0.11% |
| 2019/10/30 | 10.3812 | -0.0054 | -0.05% |
| 2019/10/29 | 10.3866 | -0.0114 | -0.11% |
| 2019/10/28 | 10.398 | +0.0099 | +0.10% |
| 2019/10/25 | 10.3881 | -0.0003 | 0.00% |
| 2019/10/24 | 10.3884 | +0.0088 | +0.08% |
| 2019/10/23 | 10.3796 | +0.0098 | +0.09% |
| 2019/10/22 | 10.3698 | -0.0005 | 0.00% |
| 2019/10/21 | 10.3703 | -0.0043 | -0.04% |
| 2019/10/18 | 10.3746 | -0.0073 | -0.07% |
| 2019/10/17 | 10.3819 | -0.0015 | -0.01% |
| 2019/10/16 | 10.3834 | +0.0105 | +0.10% |
| 2019/10/15 | 10.3729 | +0.0142 | +0.14% |
| 2019/10/14 | 10.3587 | -0.0311 | -0.30% |
| 2019/10/09 | 10.3898 | -0.0060 | -0.06% |
| 2019/10/08 | 10.3958 | -0.0170 | -0.16% |
| 2019/10/07 | 10.4128 | -0.0046 | -0.04% |
| 2019/10/04 | 10.4174 | -0.0052 | -0.05% |
| 2019/10/03 | 10.4226 | -0.0110 | -0.11% |
| 2019/10/02 | 10.4336 | -0.0108 | -0.10% |
| 2019/10/01 | 10.4444 | +0.0049 | +0.05% |
| 2019/09/27 | 10.4395 | +0.0061 | +0.06% |
| 2019/09/26 | 10.4334 | -0.0004 | 0.00% |
| 2019/09/25 | 10.4338 | -0.0093 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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