富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
3.7749
人民幣
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,718萬 | 人民幣 | 3.7749 | +0.00 | +0.09% | +0.02% | +0.91% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣320萬 | 美元 | 1.2480 | +0.00 | +0.10% | +3.14% | +4.87% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,167萬 | 人民幣 | 8.5124 | +0.01 | +0.09% | +1.58% | +2.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣38.11萬 | 美元 | 0.5903 | +0.00 | +0.10% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.7749 | +0.0033 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 3.7716 | -0.0194 | -0.51% |
| 2025/07/08 | 3.791 | -0.0023 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 3.7933 | -0.0033 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 3.7966 | +0.0015 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 3.7951 | +0.0015 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 3.7936 | +0.0040 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 3.7896 | +0.0016 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 3.788 | +0.0061 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 3.7819 | +0.0041 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 3.7778 | +0.0097 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 3.7681 | +0.0089 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 3.7592 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 3.7592 | -0.0078 | -0.21% |
| 2025/06/18 | 3.767 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 3.768 | +0.0095 | +0.25% |
| 2025/06/16 | 3.7585 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 3.7572 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 3.7563 | -0.0034 | -0.09% |
| 2025/06/11 | 3.7597 | +0.0064 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 3.7533 | -0.0126 | -0.33% |
| 2025/06/09 | 3.7659 | +0.0033 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 3.7626 | +0.0022 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 3.7604 | +0.0030 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 3.7574 | -0.0059 | -0.16% |
| 2025/06/03 | 3.7633 | -0.0055 | -0.15% |
| 2025/06/02 | 3.7688 | -0.0084 | -0.22% |
| 2025/05/29 | 3.7772 | +0.0038 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 3.7734 | +0.0024 | +0.06% |
| 2025/05/27 | 3.771 | +0.0125 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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