富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
3.897
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣4,090萬 | 人民幣 | 3.8970 | +0.00 | +0.03% | +11.19% | +14.54% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣325萬 | 美元 | 1.2170 | +0.00 | +0.03% | +13.99% | +17.48% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,216萬 | 人民幣 | 8.4079 | +0.00 | +0.03% | +11.94% | +15.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣37.68萬 | 美元 | 0.6013 | +0.00 | +0.03% | +13.13% | +15.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3.897 | +0.0013 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 3.8957 | -0.0006 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 3.8963 | -0.0054 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 3.9017 | -0.0065 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 3.9082 | -0.0002 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 3.9084 | -0.0061 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 3.9145 | -0.0199 | -0.51% |
| 2024/11/08 | 3.9344 | +0.0097 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 3.9247 | +0.0044 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 3.9203 | +0.0103 | +0.26% |
| 2024/11/05 | 3.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 3.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 3.91 | -0.0100 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 3.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 3.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 3.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 3.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 3.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 3.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 3.92 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 3.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 3.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 3.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 3.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 3.93 | +0.0300 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 3.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 3.9 | -0.0300 | -0.76% |
| 2024/10/08 | 3.93 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/10/07 | 3.94 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/10/04 | 3.95 | +0.0300 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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