富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
1.217
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣4,090萬 | 人民幣 | 3.8970 | +0.00 | +0.03% | +11.19% | +14.54% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣325萬 | 美元 | 1.2170 | +0.00 | +0.03% | +13.99% | +17.48% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,216萬 | 人民幣 | 8.4079 | +0.00 | +0.03% | +11.94% | +15.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣37.68萬 | 美元 | 0.6013 | +0.00 | +0.03% | +13.13% | +15.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1.217 | +0.0004 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 1.2166 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 1.2168 | -0.0003 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 1.2171 | -0.0022 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 1.2193 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 1.2193 | -0.0018 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 1.2211 | +0.0008 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 1.2203 | +0.0022 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 1.2181 | +0.0017 | +0.14% |
| 2024/11/06 | 1.2164 | -0.0036 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 1.22 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
