富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
1.248
美元
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,718萬 | 人民幣 | 3.7749 | +0.00 | +0.09% | +0.02% | +0.91% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣320萬 | 美元 | 1.2480 | +0.00 | +0.10% | +3.14% | +4.87% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,167萬 | 人民幣 | 8.5124 | +0.01 | +0.09% | +1.58% | +2.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣38.11萬 | 美元 | 0.5903 | +0.00 | +0.10% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.248 | +0.0013 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 1.2467 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 1.2468 | -0.0009 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 1.2477 | -0.0013 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 1.249 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 1.249 | +0.0005 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 1.2485 | +0.0012 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 1.2473 | +0.0017 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 1.2456 | +0.0014 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 1.2442 | +0.0017 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 1.2425 | +0.0031 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 1.2394 | +0.0033 | +0.27% |
| 2025/06/23 | 1.2361 | +0.0007 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 1.2354 | -0.0021 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 1.2375 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 1.2378 | +0.0027 | +0.22% |
| 2025/06/16 | 1.2351 | +0.0009 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 1.2342 | -0.0006 | -0.05% |
| 2025/06/12 | 1.2348 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 1.2347 | +0.0018 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 1.2329 | +0.0024 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 1.2305 | +0.0016 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 1.2289 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 1.2288 | +0.0007 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 1.2281 | -0.0008 | -0.07% |
| 2025/06/03 | 1.2289 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/06/02 | 1.2299 | -0.0035 | -0.28% |
| 2025/05/29 | 1.2334 | +0.0015 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 1.2319 | +0.0006 | +0.05% |
| 2025/05/27 | 1.2313 | +0.0028 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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