富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
1.2375
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,871萬 | 人民幣 | 3.8547 | +0.00 | +0.10% | +0.98% | +7.31% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣324萬 | 美元 | 1.2375 | +0.00 | +0.04% | +2.27% | +10.07% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 8.5024 | +0.01 | +0.10% | +1.46% | +7.82% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣38.46萬 | 美元 | 0.5982 | +0.00 | +0.03% | +0.79% | +9.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.2375 | +0.0005 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 1.237 | -0.0026 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 1.2396 | +0.0020 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 1.2376 | -0.0024 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 1.24 | -0.0005 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 1.2405 | -0.0007 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 1.2412 | -0.0008 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 1.242 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 1.2422 | +0.0023 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 1.2399 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 1.2398 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 1.24 | +0.0100 | +0.81% |
| 2025/02/26 | 1.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 1.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 1.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 1.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 1.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 1.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 1.23 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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