富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
8.4129
人民幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,718萬 | 人民幣 | 3.7706 | -0.00 | -0.12% | -0.10% | +3.44% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣320萬 | 美元 | 1.2302 | -0.00 | -0.06% | +1.67% | +6.05% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,167萬 | 人民幣 | 8.4129 | -0.01 | -0.12% | +0.39% | +3.86% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣38.11萬 | 美元 | 0.5880 | -0.00 | -0.07% | +0.20% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.4129 | -0.0102 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 8.4231 | +0.0094 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 8.4137 | -0.0224 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 8.4361 | +0.0161 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 8.42 | -0.0086 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 8.4286 | +0.0126 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 8.416 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 8.4094 | +0.0183 | +0.22% |
| 2025/05/09 | 8.3911 | +0.0081 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 8.383 | +0.0146 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 8.3684 | +0.0317 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 8.3367 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 8.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 8.34 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/04/30 | 8.38 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 8.39 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 8.4 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.39 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 8.35 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 8.34 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/04/22 | 8.29 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/21 | 8.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 8.27 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 8.24 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/15 | 8.25 | +0.0600 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 8.19 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/04/11 | 8.11 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/04/10 | 8.15 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/04/09 | 8.09 | -0.1600 | -1.94% |
| 2025/04/08 | 8.25 | +0.0800 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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