富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
8.5124
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,718萬 | 人民幣 | 3.7749 | +0.00 | +0.09% | +0.02% | +0.91% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣320萬 | 美元 | 1.2480 | +0.00 | +0.10% | +3.14% | +4.87% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,167萬 | 人民幣 | 8.5124 | +0.01 | +0.09% | +1.58% | +2.56% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣38.11萬 | 美元 | 0.5903 | +0.00 | +0.10% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.5124 | +0.0076 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 8.5048 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 8.5059 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 8.5109 | -0.0075 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 8.5184 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 8.5149 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 8.5116 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 8.5027 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 8.4991 | +0.0136 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 8.4855 | +0.0092 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 8.4763 | +0.0218 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 8.4545 | +0.0201 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 8.4344 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/20 | 8.4345 | -0.0175 | -0.21% |
| 2025/06/18 | 8.452 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 8.4542 | +0.0213 | +0.25% |
| 2025/06/16 | 8.4329 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 8.4299 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 8.4279 | -0.0076 | -0.09% |
| 2025/06/11 | 8.4355 | +0.0143 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 8.4212 | +0.0187 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 8.4025 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 8.3951 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 8.3901 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 8.3835 | -0.0130 | -0.15% |
| 2025/06/03 | 8.3965 | -0.0124 | -0.15% |
| 2025/06/02 | 8.4089 | -0.0187 | -0.22% |
| 2025/05/29 | 8.4276 | +0.0085 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 8.4191 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/05/27 | 8.4137 | +0.0278 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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