富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
8.0909
人民幣
-0.16 (-1.89%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,871萬 | 人民幣 | 3.6471 | -0.09 | -2.46% | -4.46% | +1.28% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣324萬 | 美元 | 1.1737 | -0.02 | -1.56% | -3.00% | +4.15% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 8.0909 | -0.16 | -1.89% | -3.45% | +2.38% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣38.46萬 | 美元 | 0.5641 | -0.01 | -2.13% | -4.95% | +2.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.0909 | -0.1560 | -1.89% |
| 2025/04/08 | 8.2469 | +0.0731 | +0.89% |
| 2025/04/07 | 8.1738 | -0.3312 | -3.89% |
| 2025/04/02 | 8.505 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 8.5024 | +0.0081 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 8.4943 | -0.0215 | -0.25% |
| 2025/03/28 | 8.5158 | +0.0160 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 8.4998 | -0.0214 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 8.5212 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 8.5195 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 8.52 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 8.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.53 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 8.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 8.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/14 | 8.51 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.52 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 8.51 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 8.54 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 8.53 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 8.52 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 8.51 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 8.54 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 8.52 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/02/26 | 8.49 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 8.47 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/24 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
