聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
5.1833
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 5.1833 | -0.00 | -0.03% | +0.75% | +1.42% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣279萬 | 美元 | 10.3599 | +0.01 | +0.09% | +0.79% | +4.48% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,891萬 | 台幣 | 11.4826 | -0.00 | -0.03% | +0.75% | +1.73% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.1833 | -0.0014 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 5.1847 | +0.0014 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 5.1833 | +0.0067 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 5.1766 | +0.0072 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 5.1694 | -0.0086 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 5.178 | +0.0013 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 5.1767 | -0.0016 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 5.1783 | +0.0053 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 5.173 | +0.0038 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 5.1692 | +0.0061 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 5.1631 | +0.0042 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 5.1589 | +0.0038 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 5.1551 | -0.0011 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 5.1562 | +0.0029 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 5.1533 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 5.1537 | +0.0090 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 5.1447 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 5.1448 | -0.0211 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 5.1659 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 5.167 | +0.0008 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 5.1662 | +0.0031 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 5.1631 | -0.0015 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 5.1646 | +0.0031 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 5.1615 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 5.161 | +0.0016 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 5.1594 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 5.1597 | +0.0093 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 5.1504 | +0.0158 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 5.1346 | -0.0024 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 5.137 | +0.0050 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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