聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
5.1016
台幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 5.1016 | -0.01 | -0.15% | -2.36% | +0.06% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣346萬 | 美元 | 10.3798 | -0.01 | -0.12% | +1.52% | +4.89% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,301萬 | 台幣 | 10.9745 | -0.02 | -0.15% | -2.45% | +0.04% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.1016 | -0.0078 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 5.1094 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 5.1094 | +0.0079 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 5.1015 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 5.0994 | -0.0023 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 5.1017 | -0.0104 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 5.1121 | +0.0173 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 5.0948 | +0.0169 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 5.0779 | +0.0038 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 5.0741 | -0.0037 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 5.0778 | +0.0068 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 5.071 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 5.07 | -0.0600 | -1.17% |
| 2025/05/02 | 5.13 | -0.0800 | -1.54% |
| 2025/04/30 | 5.21 | -0.0400 | -0.76% |
| 2025/04/29 | 5.25 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 5.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.26 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 5.25 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 5.24 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 5.22 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 5.23 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 5.22 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 5.21 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 5.2 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/11 | 5.19 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 5.21 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/09 | 5.2 | -0.0400 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 5.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 5.24 | -0.1000 | -1.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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