聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
5.3499
台幣
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3.24億 | 台幣 | 5.3499 | +0.00 | +0.08% | +1.66% | +4.56% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣361萬 | 美元 | 10.4732 | +0.01 | +0.05% | +1.36% | +5.39% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,185萬 | 台幣 | 11.4671 | +0.01 | +0.08% | +1.93% | +4.95% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.3499 | +0.0043 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 5.3456 | -0.0183 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 5.3639 | +0.0042 | +0.08% |
| 2025/03/27 | 5.3597 | -0.0058 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 5.3655 | -0.0031 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 5.3686 | +0.0075 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 5.3611 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 5.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 5.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 5.36 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 5.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 5.35 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 5.34 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 5.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 5.35 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 5.34 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 5.35 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/07 | 5.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 5.34 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 5.35 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 5.36 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 5.37 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/02/27 | 5.35 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/02/26 | 5.37 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 5.36 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 5.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 5.35 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 5.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 5.34 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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