聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
5.1594
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 5.1594 | -0.00 | -0.01% | +1.31% | +0.91% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣288萬 | 美元 | 10.3099 | -0.00 | -0.04% | +4.61% | +4.06% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,891萬 | 台幣 | 11.3877 | -0.00 | -0.01% | +1.22% | +0.95% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.1594 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 5.1597 | +0.0093 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 5.1504 | +0.0158 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 5.1346 | -0.0024 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 5.137 | +0.0050 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 5.132 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 5.1326 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 5.1324 | -0.0059 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 5.1383 | -0.0072 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 5.1455 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 5.148 | -0.0028 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 5.1508 | +0.0033 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 5.1475 | -0.0030 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 5.1505 | -0.0219 | -0.42% |
| 2025/11/27 | 5.1724 | +0.0036 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 5.1688 | -0.0053 | -0.10% |
| 2025/11/25 | 5.1741 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/11/24 | 5.1757 | +0.0050 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 5.1707 | +0.0068 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 5.1639 | +0.0068 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 5.1571 | -0.0032 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 5.1603 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 5.159 | +0.0033 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 5.1557 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 5.1556 | -0.0023 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 5.1579 | +0.0048 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 5.1531 | +0.0034 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 5.1497 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 5.1507 | +0.0064 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 5.1443 | +0.0041 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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