聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元)
15
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2020/12/18)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020/12/18 | 15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2020/11/24 | 15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2020/03/04 | 15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2020/02/17 | 15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2020/01/30 | 15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2019/11/06 | 15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2019/09/27 | 15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2015/05/22 | 15 | -0.0688 | -0.46% |
| 2015/05/20 | 15.0688 | +0.0003 | +0.00% |
| 2015/05/19 | 15.0685 | -0.0135 | -0.09% |
| 2015/05/18 | 15.082 | +0.0020 | +0.01% |
| 2015/05/15 | 15.08 | +0.0290 | +0.19% |
| 2015/05/14 | 15.051 | +0.0364 | +0.24% |
| 2015/05/13 | 15.0146 | +0.0032 | +0.02% |
| 2015/05/12 | 15.0114 | -0.0325 | -0.22% |
| 2015/05/11 | 15.0439 | +0.0122 | +0.08% |
| 2015/05/08 | 15.0317 | +0.0286 | +0.19% |
| 2015/05/07 | 15.0031 | -0.0195 | -0.13% |
| 2015/05/06 | 15.0226 | -0.0010 | -0.01% |
| 2015/05/05 | 15.0236 | -0.0147 | -0.10% |
| 2015/05/04 | 15.0383 | -0.0199 | -0.13% |
| 2015/04/30 | 15.0582 | -0.0084 | -0.06% |
| 2015/04/29 | 15.0666 | -0.0270 | -0.18% |
| 2015/04/28 | 15.0936 | -0.0044 | -0.03% |
| 2015/04/27 | 15.098 | +0.0212 | +0.14% |
| 2015/04/24 | 15.0768 | +0.0101 | +0.07% |
| 2015/04/23 | 15.0667 | +0.0170 | +0.11% |
| 2015/04/22 | 15.0497 | +0.0155 | +0.10% |
| 2015/04/21 | 15.0342 | +0.0133 | +0.09% |
| 2015/04/20 | 15.0209 | -0.0250 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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