聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
10.9745
台幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 5.1016 | -0.01 | -0.15% | -2.36% | +0.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣346萬 | 美元 | 10.3798 | -0.01 | -0.12% | +1.52% | +4.89% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,301萬 | 台幣 | 10.9745 | -0.02 | -0.15% | -2.45% | +0.04% | 本頁基金 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9745 | -0.0169 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 10.9914 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 10.9913 | +0.0171 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 10.9742 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 10.9699 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 10.9747 | -0.0225 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 10.9972 | +0.0372 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 10.96 | +0.0364 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 10.9236 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 10.9153 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 10.9232 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 10.9087 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 10.9 | -0.1400 | -1.27% |
| 2025/05/02 | 11.04 | -0.1700 | -1.52% |
| 2025/04/30 | 11.21 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/29 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.28 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 11.23 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/22 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 11.11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/09 | 11.15 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 11.22 | -0.2300 | -2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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