聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
10.9981
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 5.0749 | +0.01 | +0.14% | -2.52% | -1.73% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣346萬 | 美元 | 10.4536 | +0.00 | +0.02% | +2.79% | +4.60% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,301萬 | 台幣 | 10.9981 | +0.02 | +0.14% | -2.24% | -1.36% | 本頁基金 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.9981 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 10.9829 | +0.0232 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 10.9597 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 10.9622 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 10.9536 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 10.9342 | -0.0293 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 10.9635 | -0.0318 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 10.9953 | -0.1167 | -1.05% |
| 2025/06/30 | 11.112 | +0.1337 | +1.22% |
| 2025/06/27 | 10.9783 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 10.9774 | -0.0218 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 10.9992 | -0.0138 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 11.013 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/06/23 | 11.0225 | +0.0406 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 10.9819 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/06/19 | 10.9949 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 10.9783 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.9746 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 10.9583 | -0.0416 | -0.38% |
| 2025/06/13 | 10.9999 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/06/12 | 11.0096 | -0.0338 | -0.31% |
| 2025/06/11 | 11.0434 | +0.0252 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 11.0182 | +0.0149 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 11.0033 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 10.9921 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 10.9974 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 10.9901 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 10.9776 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 10.9753 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 10.967 | +0.0144 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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