聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
11.2962
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.2962 | +0.0061 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 11.2901 | -0.0046 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 11.2947 | +0.0044 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 11.2903 | -0.0176 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 11.3079 | +0.0031 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 11.3048 | +0.0077 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 11.2971 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 11.2956 | +0.0212 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 11.2744 | +0.0068 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 11.2676 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 11.2176 | +0.0076 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.21 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11.27 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 11.31 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.32 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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