富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
7.4772
美元
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.02億 | 台幣 | 9.2621 | +0.00 | +0.02% | +3.03% | +1.67% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 美元 | 10.2313 | +0.02 | +0.20% | +7.02% | +5.04% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.08億 | 台幣 | 6.2424 | +0.00 | +0.02% | +2.22% | +0.95% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣8,235萬 | 台幣 | 8.3080 | +0.00 | +0.02% | +2.21% | +0.89% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣132萬 | 美元 | 8.2118 | +0.02 | +0.20% | +6.21% | +4.26% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣28.42萬 | 美元 | 7.4772 | +0.01 | +0.20% | +6.32% | +4.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.4772 | +0.0149 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 7.4623 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 7.4543 | -0.0537 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 7.508 | -0.0064 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 7.5144 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 7.5058 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 7.4858 | +0.0162 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 7.4696 | +0.0150 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 7.4546 | +0.0112 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 7.4434 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 7.4435 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 7.4415 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 7.4384 | -0.0115 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 7.4499 | -0.0164 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 7.4663 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 7.4688 | +0.0204 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 7.4484 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 7.4511 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 7.4536 | +0.0234 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 7.4302 | -0.0184 | -0.25% |
| 2025/11/04 | 7.4486 | +0.0064 | +0.09% |
| 2025/11/03 | 7.4422 | -0.0366 | -0.49% |
| 2025/10/31 | 7.4788 | -0.0149 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 7.4937 | -0.0205 | -0.27% |
| 2025/10/29 | 7.5142 | -0.0293 | -0.39% |
| 2025/10/28 | 7.5435 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 7.5427 | +0.0087 | +0.12% |
| 2025/10/23 | 7.534 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 7.5396 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/10/21 | 7.5444 | +0.0077 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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