富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
7.4457
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.06億 | 台幣 | 9.2650 | -0.00 | -0.03% | +0.02% | +3.32% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣929萬 | 美元 | 10.2251 | +0.01 | +0.12% | -0.07% | +6.97% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.2222 | -0.00 | -0.03% | -0.34% | +2.94% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣9,943萬 | 台幣 | 8.2845 | -0.00 | -0.03% | -0.30% | +3.04% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣133萬 | 美元 | 8.1788 | +0.01 | +0.12% | -0.41% | +6.59% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣28.24萬 | 美元 | 7.4457 | +0.01 | +0.12% | -0.43% | +6.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.4457 | +0.0092 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 7.4365 | +0.0012 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 7.4353 | +0.0067 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 7.4286 | +0.0198 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 7.4088 | -0.0204 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 7.4292 | -0.0256 | -0.34% |
| 2026/01/15 | 7.4548 | -0.0072 | -0.10% |
| 2026/01/14 | 7.462 | +0.0134 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 7.4486 | +0.0096 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 7.439 | -0.0038 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 7.4428 | +0.0072 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 7.4356 | -0.0224 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 7.458 | +0.0137 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 7.4443 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 7.4461 | +0.0107 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 7.4354 | -0.0426 | -0.57% |
| 2025/12/31 | 7.478 | -0.0057 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 7.4837 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 7.4883 | +0.0111 | +0.15% |
| 2025/12/26 | 7.4772 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 7.4713 | +0.0165 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 7.4548 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 7.4518 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 7.4576 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 7.4673 | +0.0151 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 7.4522 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 7.4504 | +0.0097 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 7.4407 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 7.4363 | -0.0226 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 7.4589 | +0.0129 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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