富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
6.2424
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.02億 | 台幣 | 9.2621 | +0.00 | +0.02% | +3.03% | +1.67% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 美元 | 10.2313 | +0.02 | +0.20% | +7.02% | +5.04% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.08億 | 台幣 | 6.2424 | +0.00 | +0.02% | +2.22% | +0.95% | 本頁基金 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣8,235萬 | 台幣 | 8.3080 | +0.00 | +0.02% | +2.21% | +0.89% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣132萬 | 美元 | 8.2118 | +0.02 | +0.20% | +6.21% | +4.26% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣28.42萬 | 美元 | 7.4772 | +0.01 | +0.20% | +6.32% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 6.2424 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 6.2409 | +0.0085 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 6.2324 | -0.0445 | -0.71% |
| 2025/11/28 | 6.2769 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 6.2767 | -0.0023 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 6.279 | +0.0147 | +0.23% |
| 2025/11/24 | 6.2643 | +0.0160 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 6.2483 | +0.0271 | +0.44% |
| 2025/11/20 | 6.2212 | +0.0138 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 6.2074 | +0.0043 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 6.2031 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 6.1971 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 6.1911 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 6.1918 | -0.0122 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 6.204 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 6.2039 | +0.0221 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 6.1818 | -0.0073 | -0.12% |
| 2025/11/07 | 6.1891 | +0.0097 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 6.1794 | +0.0185 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 6.1609 | -0.0092 | -0.15% |
| 2025/11/04 | 6.1701 | +0.0132 | +0.21% |
| 2025/11/03 | 6.1569 | -0.0218 | -0.35% |
| 2025/10/31 | 6.1787 | -0.0087 | -0.14% |
| 2025/10/30 | 6.1874 | -0.0073 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 6.1947 | -0.0237 | -0.38% |
| 2025/10/28 | 6.2184 | -0.0106 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 6.229 | -0.0044 | -0.07% |
| 2025/10/23 | 6.2334 | +0.0049 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 6.2285 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 6.2283 | +0.0108 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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