富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
6.0272
台幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.89億 | 台幣 | 8.7777 | +0.01 | +0.06% | -2.36% | -2.47% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 9.9327 | -0.00 | -0.03% | +3.90% | +4.01% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 6.0272 | +0.00 | +0.06% | -3.46% | -3.59% | 本頁基金 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,256萬 | 台幣 | 8.0149 | +0.00 | +0.06% | -3.48% | -3.54% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 8.1165 | -0.00 | -0.03% | +2.75% | +2.88% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣22.45萬 | 美元 | 7.3935 | -0.00 | -0.03% | +2.84% | +2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.0272 | +0.0036 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 6.0236 | +0.0222 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 6.0014 | -0.0074 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 6.0088 | -0.0057 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 6.0145 | -0.0217 | -0.36% |
| 2025/07/02 | 6.0362 | -0.0160 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 6.0522 | -0.0708 | -1.16% |
| 2025/06/30 | 6.123 | +0.0663 | +1.09% |
| 2025/06/27 | 6.0567 | -0.0047 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 6.0614 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 6.0605 | -0.0086 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 6.0691 | +0.0064 | +0.11% |
| 2025/06/23 | 6.0627 | +0.0272 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 6.0355 | +0.0090 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 6.0265 | -0.0039 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 6.0304 | +0.0197 | +0.33% |
| 2025/06/16 | 6.0107 | -0.0121 | -0.20% |
| 2025/06/13 | 6.0228 | -0.0229 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 6.0457 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 6.0448 | +0.0198 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 6.025 | +0.0051 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 6.0199 | +0.0120 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 6.0079 | -0.0340 | -0.56% |
| 2025/06/05 | 6.0419 | -0.0161 | -0.27% |
| 2025/06/04 | 6.058 | +0.0274 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 6.0306 | +0.0066 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 6.024 | -0.0282 | -0.47% |
| 2025/05/29 | 6.0522 | +0.0211 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 6.0311 | -0.0156 | -0.26% |
| 2025/05/27 | 6.0467 | +0.0264 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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