富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
6.2222
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.06億 | 台幣 | 9.2650 | -0.00 | -0.03% | +0.02% | +3.32% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣929萬 | 美元 | 10.2251 | +0.01 | +0.12% | -0.07% | +6.97% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.2222 | -0.00 | -0.03% | -0.34% | +2.94% | 本頁基金 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣9,943萬 | 台幣 | 8.2845 | -0.00 | -0.03% | -0.30% | +3.04% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣133萬 | 美元 | 8.1788 | +0.01 | +0.12% | -0.41% | +6.59% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣28.24萬 | 美元 | 7.4457 | +0.01 | +0.12% | -0.43% | +6.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.2222 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 6.2242 | -0.0025 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 6.2267 | +0.0042 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 6.2225 | +0.0189 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 6.2036 | -0.0139 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 6.2175 | -0.0255 | -0.41% |
| 2026/01/15 | 6.243 | -0.0107 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 6.2537 | +0.0102 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 6.2435 | +0.0118 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 6.2317 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 6.2302 | +0.0086 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 6.2216 | -0.0144 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 6.236 | +0.0134 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 6.2226 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 6.2266 | +0.0215 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 6.2051 | -0.0383 | -0.61% |
| 2025/12/31 | 6.2434 | -0.0046 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 6.248 | -0.0059 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 6.2539 | +0.0078 | +0.12% |
| 2025/12/26 | 6.2461 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 6.2452 | +0.0117 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 6.2335 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 6.2333 | -0.0059 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 6.2392 | -0.0078 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 6.247 | +0.0112 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 6.2358 | +0.0058 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 6.23 | +0.0183 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 6.2117 | +0.0205 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 6.1912 | -0.0255 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 6.2167 | +0.0168 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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