永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型
9.6916
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.6916 | +0.02 | +0.18% | -4.70% | -4.04% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 5.2934 | +0.01 | +0.18% | -5.66% | -4.97% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 人民幣 | 1.5910 | -0.00 | -0.23% | +3.41% | +4.60% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 2.5665 | -0.01 | -0.23% | +4.76% | +5.62% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 南非幣 | 10.7431 | -0.07 | -0.61% | +1.45% | +5.64% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 6.3155 | -0.04 | -0.61% | -1.01% | +1.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6916 | +0.0173 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 9.6743 | +0.0248 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 9.6495 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 9.6565 | +0.0260 | +0.27% |
| 2025/07/03 | 9.6305 | -0.0318 | -0.33% |
| 2025/07/02 | 9.6623 | -0.0344 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 9.6967 | -0.1173 | -1.20% |
| 2025/06/30 | 9.814 | +0.1419 | +1.47% |
| 2025/06/27 | 9.6721 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.6693 | -0.0271 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 9.6964 | -0.0161 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 9.7125 | -0.0137 | -0.14% |
| 2025/06/23 | 9.7262 | +0.0493 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 9.6769 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 9.6812 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 9.6736 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 9.6708 | -0.0653 | -0.67% |
| 2025/06/13 | 9.7361 | -0.0119 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 9.748 | -0.0248 | -0.25% |
| 2025/06/11 | 9.7728 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 9.7683 | +0.0132 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 9.7551 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 9.755 | -0.0106 | -0.11% |
| 2025/06/05 | 9.7656 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 9.7625 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 9.7538 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 9.7477 | +0.0226 | +0.23% |
| 2025/05/29 | 9.7251 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 9.716 | -0.0142 | -0.15% |
| 2025/05/27 | 9.7302 | +0.0098 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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