永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型
10.3478
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.3478 | +0.01 | +0.06% | +1.75% | +1.95% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8,955萬 | 台幣 | 5.5556 | +0.00 | +0.06% | +1.46% | +1.64% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣486萬 | 人民幣 | 1.5183 | -0.00 | -0.03% | +1.18% | +1.18% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 2.4930 | -0.00 | -0.04% | +1.76% | +1.34% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 南非幣 | 10.0475 | -0.03 | -0.26% | -5.12% | -2.55% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 5.8061 | -0.02 | -0.26% | -9.00% | -6.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.3478 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 10.3415 | +0.0203 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 10.3212 | +0.0374 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 10.2838 | -0.0209 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 10.3047 | +0.0213 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 10.2834 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 10.2815 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 10.2834 | -0.0205 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 10.3039 | -0.0172 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 10.3211 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 10.3259 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 10.327 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 10.3292 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 10.3359 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 10.3245 | -0.0159 | -0.15% |
| 2025/11/25 | 10.3404 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 10.3337 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 10.325 | +0.0293 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 10.2957 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 10.2893 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 10.2838 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 10.276 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 10.2727 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/11/13 | 10.2684 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 10.2714 | +0.0270 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 10.2444 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 10.254 | +0.0184 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 10.2356 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 10.2316 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 10.2316 | +0.0070 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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