永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型
6.3155
南非幣
-0.04 (-0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.6916 | +0.02 | +0.18% | -4.70% | -4.04% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 5.2934 | +0.01 | +0.18% | -5.66% | -4.97% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 人民幣 | 1.5910 | -0.00 | -0.23% | +3.41% | +4.60% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 2.5665 | -0.01 | -0.23% | +4.76% | +5.62% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 南非幣 | 10.7431 | -0.07 | -0.61% | +1.45% | +5.64% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 6.3155 | -0.04 | -0.61% | -1.01% | +1.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.3155 | -0.0387 | -0.61% |
| 2025/07/09 | 6.3542 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 6.3534 | -0.0186 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 6.372 | +0.0752 | +1.19% |
| 2025/07/03 | 6.2968 | -0.0420 | -0.66% |
| 2025/07/02 | 6.3388 | +0.0419 | +0.67% |
| 2025/07/01 | 6.2969 | +0.0130 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 6.2839 | -0.0908 | -1.42% |
| 2025/06/27 | 6.3747 | +0.0921 | +1.47% |
| 2025/06/26 | 6.2826 | -0.0170 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 6.2996 | +0.0194 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 6.2802 | -0.0745 | -1.17% |
| 2025/06/23 | 6.3547 | -0.0038 | -0.06% |
| 2025/06/20 | 6.3585 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 6.3566 | +0.0747 | +1.19% |
| 2025/06/17 | 6.2819 | -0.0155 | -0.25% |
| 2025/06/16 | 6.2974 | -0.0334 | -0.53% |
| 2025/06/13 | 6.3308 | +0.0206 | +0.33% |
| 2025/06/12 | 6.3102 | +0.0773 | +1.24% |
| 2025/06/11 | 6.2329 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 6.2314 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/06/09 | 6.2325 | -0.0278 | -0.44% |
| 2025/06/06 | 6.2603 | -0.0105 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 6.2708 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 6.2693 | -0.0141 | -0.22% |
| 2025/06/03 | 6.2834 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 6.285 | -0.0229 | -0.36% |
| 2025/05/29 | 6.3079 | +0.0160 | +0.25% |
| 2025/05/28 | 6.2919 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/05/27 | 6.2902 | +0.0216 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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