永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型
6.2479
南非幣
-0.07 (-1.13%)
最新淨值(2025/01/24)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 10.1720 | -0.01 | -0.09% | +0.02% | +5.41% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,426萬 | 台幣 | 5.6731 | -0.01 | -0.09% | -0.30% | +5.05% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣542萬 | 人民幣 | 1.5386 | -0.01 | -0.53% | -1.37% | +1.22% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣211萬 | 人民幣 | 2.4307 | -0.01 | -0.53% | -0.79% | +1.50% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 南非幣 | 10.4074 | -0.12 | -1.13% | -1.72% | -0.97% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 6.2479 | -0.07 | -1.13% | -2.07% | -4.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/24 | 6.2479 | -0.0712 | -1.13% |
| 2025/01/23 | 6.3191 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/01/22 | 6.3177 | -0.0401 | -0.63% |
| 2025/01/21 | 6.3578 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/01/17 | 6.36 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/01/16 | 6.39 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/01/15 | 6.38 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/01/14 | 6.39 | -0.0600 | -0.93% |
| 2025/01/13 | 6.45 | +0.0400 | +0.62% |
| 2025/01/10 | 6.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/09 | 6.41 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/01/08 | 6.39 | +0.0500 | +0.79% |
| 2025/01/07 | 6.34 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/01/06 | 6.36 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/01/03 | 6.38 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/01/02 | 6.42 | +0.0400 | +0.63% |
| 2024/12/31 | 6.38 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/12/30 | 6.4 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/12/27 | 6.41 | +0.0600 | +0.94% |
| 2024/12/26 | 6.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 6.35 | +0.0800 | +1.28% |
| 2024/12/23 | 6.27 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/12/20 | 6.26 | +0.0200 | +0.32% |
| 2024/12/19 | 6.24 | +0.0300 | +0.48% |
| 2024/12/18 | 6.21 | +0.0300 | +0.49% |
| 2024/12/17 | 6.18 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/12/16 | 6.17 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/12/13 | 6.16 | +0.0400 | +0.65% |
| 2024/12/12 | 6.12 | -0.0700 | -1.13% |
| 2024/12/11 | 6.19 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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