永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型
5.5441
南非幣
-0.04 (-0.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 10.3696 | -0.00 | -0.05% | +0.20% | +1.94% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8,458萬 | 台幣 | 5.5471 | -0.00 | -0.05% | -0.16% | +1.63% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣468萬 | 人民幣 | 1.4978 | +0.00 | +0.07% | -0.83% | +1.05% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 2.4684 | +0.00 | +0.07% | -0.47% | +1.55% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 南非幣 | 9.6318 | -0.08 | -0.79% | -3.42% | -7.45% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 5.5441 | -0.04 | -0.79% | -3.80% | -11.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.5441 | -0.0442 | -0.79% |
| 2026/01/23 | 5.5883 | -0.0114 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 5.5997 | -0.0387 | -0.69% |
| 2026/01/21 | 5.6384 | -0.0129 | -0.23% |
| 2026/01/20 | 5.6513 | -0.0052 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 5.6565 | -0.0147 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 5.6712 | +0.0177 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 5.6535 | -0.0121 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 5.6656 | +0.0009 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 5.6647 | -0.0451 | -0.79% |
| 2026/01/09 | 5.7098 | +0.0015 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 5.7083 | +0.0135 | +0.24% |
| 2026/01/07 | 5.6948 | +0.0340 | +0.60% |
| 2026/01/06 | 5.6608 | -0.0470 | -0.82% |
| 2026/01/05 | 5.7078 | -0.0327 | -0.57% |
| 2026/01/02 | 5.7405 | -0.0224 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 5.7629 | -0.0299 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 5.7928 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 5.8008 | +0.0191 | +0.33% |
| 2025/12/26 | 5.7817 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 5.7829 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 5.7811 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 5.7871 | -0.0198 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 5.8069 | -0.0033 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 5.8102 | +0.0041 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 5.8061 | -0.0153 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 5.8214 | -0.0225 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 5.8439 | -0.0090 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 5.8529 | -0.0240 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 5.8769 | -0.0358 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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