永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型
5.8061
南非幣
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.3478 | +0.01 | +0.06% | +1.75% | +1.95% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8,955萬 | 台幣 | 5.5556 | +0.00 | +0.06% | +1.46% | +1.64% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣486萬 | 人民幣 | 1.5183 | -0.00 | -0.03% | +1.18% | +1.18% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 2.4930 | -0.00 | -0.04% | +1.76% | +1.34% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 南非幣 | 10.0475 | -0.03 | -0.26% | -5.12% | -2.55% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 5.8061 | -0.02 | -0.26% | -9.00% | -6.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.8061 | -0.0153 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 5.8214 | -0.0225 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 5.8439 | -0.0090 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 5.8529 | -0.0240 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 5.8769 | -0.0358 | -0.61% |
| 2025/12/10 | 5.9127 | -0.0075 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 5.9202 | -0.0034 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 5.9236 | +0.0183 | +0.31% |
| 2025/12/05 | 5.9053 | -0.0322 | -0.54% |
| 2025/12/04 | 5.9375 | -0.0125 | -0.21% |
| 2025/12/03 | 5.95 | +0.0041 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 5.9459 | +0.0052 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 5.9407 | -0.0392 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 5.9799 | -0.0036 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 5.9835 | -0.0277 | -0.46% |
| 2025/11/25 | 6.0112 | -0.0077 | -0.13% |
| 2025/11/24 | 6.0189 | +0.0082 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 6.0107 | +0.0090 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 6.0017 | +0.0173 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 5.9844 | -0.0197 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 6.0041 | +0.0489 | +0.82% |
| 2025/11/17 | 5.9552 | -0.0195 | -0.33% |
| 2025/11/14 | 5.9747 | +0.0237 | +0.40% |
| 2025/11/13 | 5.951 | -0.0429 | -0.72% |
| 2025/11/12 | 5.9939 | -0.0464 | -0.77% |
| 2025/11/10 | 6.0403 | -0.0563 | -0.92% |
| 2025/11/07 | 6.0966 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 6.0954 | -0.0360 | -0.59% |
| 2025/11/05 | 6.1314 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/04 | 6.1315 | +0.0355 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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