永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型
9.6318
南非幣
-0.08 (-0.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 10.3696 | -0.00 | -0.05% | +0.20% | +1.94% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8,458萬 | 台幣 | 5.5471 | -0.00 | -0.05% | -0.16% | +1.63% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣468萬 | 人民幣 | 1.4978 | +0.00 | +0.07% | -0.83% | +1.05% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 2.4684 | +0.00 | +0.07% | -0.47% | +1.55% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 南非幣 | 9.6318 | -0.08 | -0.79% | -3.42% | -7.45% | 本頁基金 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 5.5441 | -0.04 | -0.79% | -3.80% | -11.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.6318 | -0.0766 | -0.79% |
| 2026/01/23 | 9.7084 | -0.0199 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 9.7283 | -0.0673 | -0.69% |
| 2026/01/21 | 9.7956 | -0.0224 | -0.23% |
| 2026/01/20 | 9.818 | -0.0088 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 9.8268 | -0.0256 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 9.8524 | +0.0308 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 9.8216 | -0.0210 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 9.8426 | +0.0016 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 9.841 | -0.0783 | -0.79% |
| 2026/01/09 | 9.9193 | +0.0383 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 9.881 | +0.0235 | +0.24% |
| 2026/01/07 | 9.8575 | +0.0608 | +0.62% |
| 2026/01/06 | 9.7967 | -0.0805 | -0.82% |
| 2026/01/05 | 9.8772 | -0.0567 | -0.57% |
| 2026/01/02 | 9.9339 | -0.0386 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 9.9725 | -0.0519 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 10.0244 | -0.0138 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 10.0382 | +0.0329 | +0.33% |
| 2025/12/26 | 10.0053 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 10.0073 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 10.0042 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 10.0146 | -0.0343 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 10.0489 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 10.0546 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 10.0475 | -0.0264 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 10.0739 | -0.0385 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 10.1124 | -0.0156 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 10.128 | -0.0414 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 10.1694 | -0.0620 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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