復華南非幣短期收益基金B
9.38
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 9.36 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.35 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 9.34 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/05/06 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 9.4 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.38 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 9.35 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/22 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/11 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 9.27 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 9.29 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/07 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/02 | 9.32 | -0.0400 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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