富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型
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7.1654
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣27.48億 | 台幣 | 7.1654 | +0.01 | +0.10% | -2.87% | -1.64% | 本頁基金 |
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣21.81億 | 台幣 | 6.1577 | +0.01 | +0.10% | -1.95% | -0.65% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.08億 | 台幣 | 12.6462 | +0.01 | +0.10% | -0.35% | +0.85% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣9,691萬 | 人民幣 | 6.7580 | -0.00 | -0.05% | +1.00% | +2.68% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,177萬 | 美元 | 12.8903 | -0.00 | -0.02% | +5.40% | +7.24% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 6.3455 | +0.01 | +0.10% | -2.90% | -1.64% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣807萬 | 美元 | 7.6940 | -0.00 | -0.02% | +2.79% | +4.65% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣386萬 | 美元 | 6.7252 | -0.00 | -0.02% | +3.81% | +5.67% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,374萬 | 人民幣 | 13.7609 | -0.01 | -0.05% | +3.47% | +5.29% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,280萬 | 人民幣 | 7.1709 | -0.00 | -0.05% | +1.91% | +3.79% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,126萬 | 人民幣 | 6.0180 | -0.00 | -0.05% | +0.86% | +2.70% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣271萬 | 美元 | 6.9298 | -0.00 | -0.02% | +2.82% | +4.55% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣4,896萬 | 南非幣 | 7.3330 | -0.00 | -0.04% | +3.17% | +6.20% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣120萬 | 澳幣 | 6.1261 | -0.02 | -0.35% | -1.09% | +2.58% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.07萬 | 澳幣 | 12.0220 | -0.04 | -0.35% | +0.43% | +4.09% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 南非幣 | 10.8436 | -0.00 | -0.04% | +4.68% | +7.83% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 南非幣 | 21.0582 | -0.01 | -0.04% | +6.25% | +9.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣76.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.1654 | +0.0072 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 7.1582 | +0.0114 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 7.1468 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 7.1497 | +0.0076 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 7.1421 | -0.0148 | -0.21% |
| 2025/07/02 | 7.1569 | -0.0147 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 7.1716 | -0.1258 | -1.72% |
| 2025/06/30 | 7.2974 | +0.0858 | +1.19% |
| 2025/06/27 | 7.2116 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 7.2065 | -0.0078 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 7.2143 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 7.217 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 7.2161 | +0.0303 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 7.1858 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 7.1855 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 7.1787 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 7.1763 | -0.0121 | -0.17% |
| 2025/06/16 | 7.1884 | -0.0096 | -0.13% |
| 2025/06/13 | 7.198 | -0.0105 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 7.2085 | -0.0155 | -0.21% |
| 2025/06/11 | 7.224 | +0.0156 | +0.22% |
| 2025/06/10 | 7.2084 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 7.203 | +0.0054 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 7.1976 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/06/05 | 7.2004 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 7.1975 | +0.0119 | +0.17% |
| 2025/06/03 | 7.1856 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 7.1813 | -0.0440 | -0.61% |
| 2025/05/29 | 7.2253 | +0.0213 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 7.204 | -0.0036 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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