富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型
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7.2703
南非幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣27.73億 | 台幣 | 7.2057 | -0.02 | -0.23% | -2.32% | +0.35% | 看詳情 |
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣22.56億 | 台幣 | 6.1508 | -0.01 | -0.23% | -2.06% | +0.61% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.95億 | 台幣 | 12.5038 | -0.03 | -0.23% | -1.47% | +1.16% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣9,691萬 | 人民幣 | 6.7160 | -0.01 | -0.13% | +0.37% | +3.45% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,177萬 | 美元 | 12.5425 | -0.01 | -0.08% | +2.56% | +5.93% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3.12億 | 台幣 | 6.3811 | -0.01 | -0.23% | -2.35% | +0.24% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 美元 | 7.6127 | -0.01 | -0.08% | +1.71% | +5.03% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣398萬 | 美元 | 6.6098 | -0.01 | -0.08% | +2.03% | +5.44% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,375萬 | 人民幣 | 13.4485 | -0.02 | -0.13% | +1.12% | +4.25% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,314萬 | 人民幣 | 7.0786 | -0.01 | -0.13% | +0.60% | +3.69% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,256萬 | 人民幣 | 5.9805 | -0.01 | -0.13% | +0.23% | +3.45% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣285萬 | 美元 | 6.8566 | -0.01 | -0.08% | +1.73% | +5.10% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣4,896萬 | 南非幣 | 7.2703 | -0.02 | -0.21% | +2.29% | +6.90% | 本頁基金 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 6.1079 | -0.00 | 0.00% | -1.39% | +3.19% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.77萬 | 澳幣 | 11.8663 | -0.00 | 0.00% | -0.87% | +3.73% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣287萬 | 南非幣 | 10.6431 | -0.02 | -0.21% | +2.74% | +7.37% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 南非幣 | 20.4626 | -0.04 | -0.21% | +3.24% | +7.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 7.2703 | -0.0153 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 7.2856 | -0.0062 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 7.2918 | +0.0282 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 7.2636 | +0.0346 | +0.48% |
| 2025/05/09 | 7.229 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 7.222 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 7.2215 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 7.2211 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 7.22 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/04/30 | 7.28 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.3 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 7.28 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 7.25 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/22 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 7.2 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 7.19 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 7.17 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 7.16 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 7.12 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 7.11 | +0.0600 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 7.05 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/04/08 | 7.08 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/07 | 7.05 | -0.2100 | -2.89% |
| 2025/04/02 | 7.26 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/01 | 7.23 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/03/31 | 7.29 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 7.3 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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