富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型
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6.7259
人民幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣27.48億 | 台幣 | 7.2124 | -0.01 | -0.15% | -2.23% | +0.57% | 看詳情 |
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣21.81億 | 台幣 | 6.1566 | -0.01 | -0.15% | -1.96% | +0.86% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.08億 | 台幣 | 12.5155 | -0.02 | -0.15% | -1.38% | +1.42% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣9,691萬 | 人民幣 | 6.7259 | -0.01 | -0.19% | +0.52% | +3.75% | 本頁基金 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,177萬 | 美元 | 12.5643 | -0.02 | -0.12% | +2.73% | +6.30% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 6.3871 | -0.01 | -0.15% | -2.26% | +0.48% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣807萬 | 美元 | 7.6259 | -0.01 | -0.12% | +1.88% | +5.48% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣386萬 | 美元 | 6.6213 | -0.01 | -0.12% | +2.21% | +5.79% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,374萬 | 人民幣 | 13.4683 | -0.03 | -0.19% | +1.27% | +4.57% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,280萬 | 人民幣 | 7.0891 | -0.01 | -0.19% | +0.74% | +3.99% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,126萬 | 人民幣 | 5.9893 | -0.01 | -0.19% | +0.38% | +3.77% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣271萬 | 美元 | 6.8685 | -0.01 | -0.12% | +1.91% | +5.43% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣4,896萬 | 南非幣 | 7.2837 | -0.01 | -0.10% | +2.48% | +6.39% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣120萬 | 澳幣 | 6.1068 | -0.02 | -0.29% | -1.41% | +3.18% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.07萬 | 澳幣 | 11.8643 | -0.03 | -0.29% | -0.88% | +3.71% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 南非幣 | 10.6627 | -0.01 | -0.10% | +2.93% | +6.96% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 南非幣 | 20.5003 | -0.02 | -0.10% | +3.43% | +7.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.7259 | -0.0125 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 6.7384 | +0.0101 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 6.7283 | +0.0053 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 6.723 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 6.716 | -0.0086 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 6.7246 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 6.7239 | +0.0222 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 6.7017 | +0.0127 | +0.19% |
| 2025/05/09 | 6.689 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 6.6838 | +0.0058 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 6.678 | +0.0061 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 6.6719 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 6.67 | -0.0500 | -0.74% |
| 2025/04/30 | 6.72 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 6.74 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 6.75 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 6.74 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 6.73 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 6.7 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 6.68 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 6.67 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 6.66 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 6.65 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 6.63 | +0.0500 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 6.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 6.58 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/04/09 | 6.55 | -0.0600 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 6.61 | +0.0600 | +0.92% |
| 2025/04/07 | 6.55 | -0.1700 | -2.53% |
| 2025/04/02 | 6.72 | +0.0200 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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