富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型
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6.9498
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.65億 | 台幣 | 6.4286 | +0.00 | +0.02% | +4.59% | +7.56% | 看詳情 |
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣18.84億 | 台幣 | 7.6824 | +0.00 | +0.02% | +4.19% | +7.27% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.71億 | 台幣 | 12.6731 | +0.00 | +0.02% | +5.14% | +8.15% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,376萬 | 美元 | 12.2378 | -0.01 | -0.06% | +5.32% | +9.73% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,816萬 | 人民幣 | 6.9498 | -0.00 | -0.03% | +3.12% | +6.99% | 本頁基金 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣769萬 | 美元 | 7.8112 | -0.00 | -0.06% | +4.48% | +8.77% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 6.8039 | +0.00 | +0.02% | +4.19% | +7.27% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 美元 | 6.6471 | -0.00 | -0.06% | +4.73% | +9.13% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,493萬 | 人民幣 | 13.2338 | -0.00 | -0.03% | +3.95% | +7.87% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,170萬 | 人民幣 | 6.1883 | -0.00 | -0.03% | +3.12% | +7.04% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,135萬 | 人民幣 | 7.1790 | -0.00 | -0.03% | +3.36% | +7.36% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 美元 | 7.0363 | -0.00 | -0.06% | +4.42% | +8.81% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,573萬 | 南非幣 | 7.4558 | -0.00 | -0.06% | +4.43% | +8.65% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 6.2872 | -0.00 | -0.08% | +4.37% | +8.08% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.69萬 | 澳幣 | 11.8515 | -0.01 | -0.08% | +4.85% | +8.68% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣305萬 | 南非幣 | 10.5915 | -0.01 | -0.06% | +4.93% | +9.11% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 南非幣 | 19.7569 | -0.01 | -0.06% | +5.48% | +9.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣75.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.9498 | -0.0018 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 6.9516 | +0.0031 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 6.9485 | +0.0118 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 6.9367 | +0.0025 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 6.9342 | -0.0244 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 6.9586 | +0.0025 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 6.9561 | -0.0054 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 6.9615 | -0.0085 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 6.97 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 6.96 | +0.0300 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 6.93 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 6.94 | +0.0400 | +0.58% |
| 2024/11/05 | 6.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.9 | -0.0600 | -0.86% |
| 2024/11/01 | 6.96 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.97 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 6.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.96 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 6.98 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 6.99 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7 | +0.0300 | +0.43% |
| 2024/10/14 | 6.97 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 6.96 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 6.97 | +0.0100 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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