富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型
6.1899
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.65億 | 台幣 | 6.4271 | +0.00 | +0.04% | +4.56% | +8.05% | 看詳情 |
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣18.84億 | 台幣 | 7.6806 | +0.00 | +0.04% | +4.17% | +7.81% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.71億 | 台幣 | 12.6701 | +0.00 | +0.04% | +5.12% | +8.66% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,376萬 | 美元 | 12.2455 | -0.01 | -0.08% | +5.39% | +10.01% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,816萬 | 人民幣 | 6.9516 | +0.00 | +0.04% | +3.14% | +7.17% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 6.8023 | +0.00 | +0.04% | +4.17% | +7.72% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣671萬 | 美元 | 7.8161 | -0.01 | -0.08% | +4.55% | +9.12% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 美元 | 6.6513 | -0.01 | -0.08% | +4.80% | +9.37% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,493萬 | 人民幣 | 13.2373 | +0.01 | +0.05% | +3.98% | +8.10% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,170萬 | 人民幣 | 6.1899 | +0.00 | +0.05% | +3.15% | +7.23% | 本頁基金 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,135萬 | 人民幣 | 7.1808 | +0.00 | +0.04% | +3.38% | +7.54% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 美元 | 7.0407 | -0.01 | -0.08% | +4.49% | +9.04% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,573萬 | 南非幣 | 7.4602 | -0.01 | -0.07% | +4.49% | +8.99% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 6.2922 | +0.00 | +0.00% | +4.45% | +8.34% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.69萬 | 澳幣 | 11.8610 | +0.00 | +0.00% | +4.93% | +8.94% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣305萬 | 南非幣 | 10.5976 | -0.01 | -0.07% | +4.99% | +9.49% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 南非幣 | 19.7684 | -0.01 | -0.07% | +5.54% | +10.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣75.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.1899 | +0.0028 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 6.1871 | +0.0105 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 6.1766 | +0.0022 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 6.1744 | -0.0217 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 6.1961 | +0.0023 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 6.1938 | -0.0049 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 6.1987 | -0.0101 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 6.2088 | +0.0095 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 6.1993 | +0.0305 | +0.49% |
| 2024/11/07 | 6.1688 | -0.0082 | -0.13% |
| 2024/11/06 | 6.177 | +0.0370 | +0.60% |
| 2024/11/05 | 6.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.14 | -0.0600 | -0.97% |
| 2024/11/01 | 6.2 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 6.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.21 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 6.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.2 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 6.21 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 6.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 6.22 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 6.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 6.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 6.23 | +0.0200 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 6.21 | +0.0200 | +0.32% |
| 2024/10/11 | 6.19 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/09 | 6.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 6.2 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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