富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型
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19.7684
南非幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.65億 | 台幣 | 6.4271 | +0.00 | +0.04% | +4.56% | +8.05% | 看詳情 |
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣18.84億 | 台幣 | 7.6806 | +0.00 | +0.04% | +4.17% | +7.81% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.71億 | 台幣 | 12.6701 | +0.00 | +0.04% | +5.12% | +8.66% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,376萬 | 美元 | 12.2455 | -0.01 | -0.08% | +5.39% | +10.01% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,816萬 | 人民幣 | 6.9516 | +0.00 | +0.04% | +3.14% | +7.17% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 6.8023 | +0.00 | +0.04% | +4.17% | +7.72% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣671萬 | 美元 | 7.8161 | -0.01 | -0.08% | +4.55% | +9.12% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 美元 | 6.6513 | -0.01 | -0.08% | +4.80% | +9.37% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,493萬 | 人民幣 | 13.2373 | +0.01 | +0.05% | +3.98% | +8.10% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,170萬 | 人民幣 | 6.1899 | +0.00 | +0.05% | +3.15% | +7.23% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,135萬 | 人民幣 | 7.1808 | +0.00 | +0.04% | +3.38% | +7.54% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 美元 | 7.0407 | -0.01 | -0.08% | +4.49% | +9.04% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,573萬 | 南非幣 | 7.4602 | -0.01 | -0.07% | +4.49% | +8.99% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 6.2922 | +0.00 | +0.00% | +4.45% | +8.34% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.69萬 | 澳幣 | 11.8610 | +0.00 | +0.00% | +4.93% | +8.94% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣305萬 | 南非幣 | 10.5976 | -0.01 | -0.07% | +4.99% | +9.49% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 南非幣 | 19.7684 | -0.01 | -0.07% | +5.54% | +10.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣75.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.7684 | -0.0136 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 19.782 | +0.0216 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 19.7604 | +0.0286 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 19.7318 | -0.0390 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 19.7708 | -0.0056 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 19.7764 | -0.0121 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 19.7885 | -0.0498 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 19.8383 | +0.0034 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 19.8349 | +0.0197 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 19.8152 | +0.0566 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 19.7586 | -0.0414 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 19.8 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/04 | 19.79 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 19.76 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 19.8 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 19.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 19.77 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 19.75 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 19.76 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 19.75 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/22 | 19.76 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 19.8 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 19.83 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 19.81 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 19.82 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 19.81 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 19.79 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 19.76 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 19.79 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/08 | 19.8 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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