富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型
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12.022
澳幣
-0.04 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.30% |
| 買賣斷債券 | 95.08% |
| 無擔保公司債主順位 | 38.25% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 36.40% |
| 金融債券主順位 | 17.25% |
| 政府公債 | 2.54% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.64% |
| 附條件債券 | 1.22% |
| 政府公債 | 1.22% |
| 存款 | 3.90% |
| 活期存款 | 3.90% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FED HOME LOAN BK 0% NTS 03/11/25 USD100000 | 1.81% |
| Jane Street Group / JSG Fina | 1.11% |
| CPI房地產集團有限責任公司 | 0.89% |
| NRG Energy Inc | 0.88% |
| 基立福公司 | 0.88% |
| Dynamo Newco II GmbH | 0.88% |
| 艾昆緯公司 | 0.87% |
| Miter Brands Acquisition Hol | 0.78% |
| 醫療房地產信託營運合作/醫療 | 0.76% |
| 凱德里翁股份公司 | 0.74% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 聯邦住宅貸款銀行貼現票據 | 3.20% |
| Jane Street Group / JSG Fina | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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