永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型
28.12
台幣
+0.11 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.12 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 28.01 | -0.1400 | -0.50% |
| 2025/07/08 | 28.15 | +0.2600 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 27.89 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/07/04 | 27.98 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 28.06 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 28.08 | -0.6900 | -2.40% |
| 2025/06/30 | 28.77 | +0.5400 | +1.91% |
| 2025/06/27 | 28.23 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 28.27 | -0.4100 | -1.43% |
| 2025/06/25 | 28.68 | +0.2200 | +0.77% |
| 2025/06/24 | 28.46 | +0.3900 | +1.39% |
| 2025/06/23 | 28.07 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/06/20 | 27.9 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/19 | 27.88 | -0.3200 | -1.13% |
| 2025/06/18 | 28.2 | -0.2200 | -0.77% |
| 2025/06/17 | 28.42 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/06/16 | 28.32 | -0.1200 | -0.42% |
| 2025/06/13 | 28.44 | -0.2600 | -0.91% |
| 2025/06/12 | 28.7 | -0.5800 | -1.98% |
| 2025/06/11 | 29.28 | +0.3100 | +1.07% |
| 2025/06/10 | 28.97 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 28.93 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/06/06 | 28.8 | -0.1800 | -0.62% |
| 2025/06/05 | 28.98 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/06/04 | 28.85 | +0.4200 | +1.48% |
| 2025/06/03 | 28.43 | +0.2900 | +1.03% |
| 2025/06/02 | 28.14 | -0.5700 | -1.99% |
| 2025/05/29 | 28.71 | +0.2200 | +0.77% |
| 2025/05/28 | 28.49 | -0.2300 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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