永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型
37.19
台幣
-0.31 (-0.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 37.19 | -0.3100 | -0.83% |
| 2026/01/23 | 37.5 | +0.1900 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 37.31 | -0.0700 | -0.19% |
| 2026/01/21 | 37.38 | +0.2000 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 37.18 | -0.3900 | -1.04% |
| 2026/01/19 | 37.57 | -0.1900 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 37.76 | +0.2900 | +0.77% |
| 2026/01/15 | 37.47 | -0.0800 | -0.21% |
| 2026/01/14 | 37.55 | +0.0600 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 37.49 | -0.0600 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 37.55 | +0.4600 | +1.24% |
| 2026/01/09 | 37.09 | +0.1300 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 36.96 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 37 | -0.3800 | -1.02% |
| 2026/01/06 | 37.38 | +0.3300 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 37.05 | +1.8400 | +5.23% |
| 2025/12/31 | 35.21 | -0.3600 | -1.01% |
| 2025/12/30 | 35.57 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 35.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 35.46 | +0.1700 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 35.29 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 35.22 | +0.2800 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 34.94 | +0.1300 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 34.81 | -0.4000 | -1.14% |
| 2025/12/17 | 35.21 | +0.4700 | +1.35% |
| 2025/12/16 | 34.74 | -0.3900 | -1.11% |
| 2025/12/15 | 35.13 | -0.3700 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 35.5 | +0.3500 | +1.00% |
| 2025/12/11 | 35.15 | -0.1500 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 35.3 | +0.0800 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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