永豐中國經濟建設基金-人民幣類型
8.2
人民幣
-0.06 (-0.73%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.2 | -0.0600 | -0.73% |
| 2026/01/23 | 8.26 | +0.0500 | +0.61% |
| 2026/01/22 | 8.21 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/21 | 8.22 | +0.0500 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 8.17 | -0.1000 | -1.21% |
| 2026/01/19 | 8.27 | -0.0500 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 8.32 | +0.0700 | +0.85% |
| 2026/01/15 | 8.25 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/01/14 | 8.27 | +0.0200 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 8.25 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 8.26 | +0.0700 | +0.85% |
| 2026/01/09 | 8.19 | +0.0300 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 8.16 | -0.0300 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 8.19 | -0.0800 | -0.97% |
| 2026/01/06 | 8.27 | +0.0800 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 8.19 | +0.3800 | +4.87% |
| 2025/12/31 | 7.81 | -0.0800 | -1.01% |
| 2025/12/30 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 7.88 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 7.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 7.85 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 7.79 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 7.76 | -0.1000 | -1.27% |
| 2025/12/17 | 7.86 | +0.1000 | +1.29% |
| 2025/12/16 | 7.76 | -0.1200 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 7.88 | -0.1300 | -1.62% |
| 2025/12/12 | 8.01 | +0.0900 | +1.14% |
| 2025/12/11 | 7.92 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 7.98 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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