永豐中國經濟建設基金-人民幣類型
6.21
人民幣
-0.02 (-0.32%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.21 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/04/08 | 6.23 | +0.0500 | +0.81% |
| 2025/04/07 | 6.18 | -0.8000 | -11.46% |
| 2025/04/02 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 6.98 | +0.0500 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 6.93 | -0.1500 | -2.12% |
| 2025/03/28 | 7.08 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 7.11 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 7.1 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 7.08 | -0.0900 | -1.26% |
| 2025/03/24 | 7.17 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 7.14 | -0.1600 | -2.19% |
| 2025/03/20 | 7.3 | -0.0900 | -1.22% |
| 2025/03/19 | 7.39 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 7.36 | +0.1000 | +1.38% |
| 2025/03/17 | 7.26 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/14 | 7.27 | +0.1700 | +2.39% |
| 2025/03/13 | 7.1 | -0.0900 | -1.25% |
| 2025/03/12 | 7.19 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 7.21 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 7.24 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/03/07 | 7.29 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/03/06 | 7.34 | +0.1900 | +2.66% |
| 2025/03/05 | 7.15 | +0.0700 | +0.99% |
| 2025/03/04 | 7.08 | -0.0800 | -1.12% |
| 2025/03/03 | 7.16 | -0.1500 | -2.05% |
| 2025/02/27 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/26 | 7.3 | +0.0900 | +1.25% |
| 2025/02/25 | 7.21 | -0.1000 | -1.37% |
| 2025/02/24 | 7.31 | -0.0700 | -0.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
