永豐中國經濟建設基金-人民幣類型
7.11
人民幣
+0.07 (0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.11 | +0.0700 | +0.99% |
| 2025/05/20 | 7.04 | +0.0700 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 6.97 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 7.01 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/15 | 7.02 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 7.06 | +0.1300 | +1.88% |
| 2025/05/13 | 6.93 | -0.0800 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 7.01 | +0.1800 | +2.64% |
| 2025/05/09 | 6.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 6.83 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 6.78 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 6.8 | +0.0600 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 6.74 | +0.1000 | +1.51% |
| 2025/04/30 | 6.64 | +0.0800 | +1.22% |
| 2025/04/29 | 6.56 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/04/28 | 6.59 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 6.61 | +0.0600 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 6.55 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/04/23 | 6.58 | +0.1200 | +1.86% |
| 2025/04/22 | 6.46 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/04/17 | 6.41 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 6.37 | -0.1000 | -1.55% |
| 2025/04/15 | 6.47 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 6.46 | +0.0600 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 6.4 | +0.0500 | +0.79% |
| 2025/04/10 | 6.35 | +0.1400 | +2.25% |
| 2025/04/09 | 6.21 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/04/08 | 6.23 | +0.0500 | +0.81% |
| 2025/04/07 | 6.18 | -0.8000 | -11.46% |
| 2025/04/02 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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