摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)
24.15
台幣
-0.16 (-0.66%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.15 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/05/20 | 24.31 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 24.35 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/05/16 | 24.21 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 24.2 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 24.35 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 24.3 | +0.3600 | +1.50% |
| 2025/05/12 | 23.94 | +0.6900 | +2.97% |
| 2025/05/09 | 23.25 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 23.21 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 23.14 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/05/06 | 22.97 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 23.02 | -0.7700 | -3.24% |
| 2025/05/02 | 23.79 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 23.77 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 23.8 | -0.1500 | -0.63% |
| 2025/04/28 | 23.95 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 23.99 | +0.2200 | +0.93% |
| 2025/04/24 | 23.77 | +0.5000 | +2.15% |
| 2025/04/23 | 23.27 | +0.4800 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 22.79 | +0.4000 | +1.79% |
| 2025/04/21 | 22.39 | -0.3700 | -1.63% |
| 2025/04/17 | 22.76 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 22.81 | -0.4900 | -2.10% |
| 2025/04/15 | 23.3 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 23.23 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 23.2 | +0.2500 | +1.09% |
| 2025/04/10 | 22.95 | -0.3600 | -1.54% |
| 2025/04/09 | 23.31 | +1.5200 | +6.98% |
| 2025/04/08 | 21.79 | -0.1100 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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