摩根全球創新成長基金-數位型(新臺幣)
16.5
台幣
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.5 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 16.45 | +0.1800 | +1.11% |
| 2025/07/08 | 16.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 16.27 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/07/03 | 16.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 16.22 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 16.25 | -0.4000 | -2.40% |
| 2025/06/30 | 16.65 | +0.3800 | +2.34% |
| 2025/06/27 | 16.27 | +0.2000 | +1.24% |
| 2025/06/26 | 16.07 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 16.06 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 16.12 | +0.1800 | +1.13% |
| 2025/06/23 | 15.94 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/06/20 | 15.77 | -0.1300 | -0.82% |
| 2025/06/18 | 15.9 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/06/17 | 15.94 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/06/16 | 16.06 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/06/13 | 15.97 | -0.2000 | -1.24% |
| 2025/06/12 | 16.17 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/06/11 | 16.29 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/06/10 | 16.32 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/06/09 | 16.26 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/06/06 | 16.21 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/06/05 | 16.1 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/06/04 | 16.13 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/06/03 | 16.01 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/06/02 | 15.95 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/05/29 | 15.88 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/05/28 | 15.8 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/05/27 | 15.91 | +0.2400 | +1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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