摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
12.59
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 12.59 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/07/08 | 12.49 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 12.5 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 12.56 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 12.47 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 12.43 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 12.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 12.45 | +0.1300 | +1.06% |
| 2025/06/26 | 12.32 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 12.21 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 12.19 | +0.2200 | +1.84% |
| 2025/06/23 | 11.97 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/20 | 11.93 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/06/18 | 12.02 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/17 | 12.05 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/06/16 | 12.15 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/06/13 | 12.02 | -0.1600 | -1.31% |
| 2025/06/12 | 12.18 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/11 | 12.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 12.17 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/06/09 | 12.13 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/06/06 | 12.09 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/06/05 | 12.02 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 12.03 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/06/03 | 11.92 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/02 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/29 | 11.85 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/05/28 | 11.8 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/05/27 | 11.86 | +0.2000 | +1.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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