摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
13.02
美元
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 13.02 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 13.05 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 13.01 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 12.9 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 12.8 | +0.1600 | +1.27% |
| 2025/11/21 | 12.64 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/11/20 | 12.6 | -0.1500 | -1.18% |
| 2025/11/19 | 12.75 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 12.74 | -0.2000 | -1.55% |
| 2025/11/17 | 12.94 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/11/14 | 13.06 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/11/13 | 13.13 | -0.2200 | -1.65% |
| 2025/11/12 | 13.35 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 13.33 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 13.3 | +0.2200 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 13.08 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/11/06 | 13.14 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/11/05 | 13.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 13.29 | -0.1500 | -1.12% |
| 2025/11/03 | 13.44 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 13.41 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 13.4 | -0.1300 | -0.96% |
| 2025/10/29 | 13.53 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/28 | 13.52 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/10/27 | 13.46 | +0.2900 | +2.20% |
| 2025/10/23 | 13.17 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/10/22 | 13.11 | -0.1300 | -0.98% |
| 2025/10/21 | 13.24 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/10/20 | 13.2 | +0.1700 | +1.30% |
| 2025/10/17 | 13.03 | +0.0100 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
