摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
13.35
美元
+0.07 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.35 | +0.0700 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 13.28 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 13.25 | +0.1000 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 13.15 | +0.0700 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 13.08 | -0.2800 | -2.10% |
| 2026/01/16 | 13.36 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 13.34 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 13.31 | -0.1200 | -0.89% |
| 2026/01/13 | 13.43 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 13.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 13.47 | +0.0900 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 13.38 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 13.44 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 13.47 | +0.1200 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 13.35 | +0.1400 | +1.06% |
| 2026/01/02 | 13.21 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 13.17 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 13.23 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/12/26 | 13.27 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 13.25 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 13.23 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 13.15 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 13.07 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/12/18 | 12.96 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/12/17 | 12.83 | -0.1600 | -1.23% |
| 2025/12/16 | 12.99 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 13.01 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 13.07 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 13.17 | +0.0400 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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