摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
10.52
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.52 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 10.49 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 10.41 | +0.1700 | +1.66% |
| 2025/04/10 | 10.24 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/04/09 | 10.36 | +0.6800 | +7.02% |
| 2025/04/08 | 9.68 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 9.73 | -1.1000 | -10.16% |
| 2025/04/02 | 10.83 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/01 | 10.78 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 10.67 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/03/28 | 10.75 | -0.2300 | -2.09% |
| 2025/03/27 | 10.98 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 11.03 | -0.1700 | -1.52% |
| 2025/03/25 | 11.2 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 11.15 | +0.1400 | +1.27% |
| 2025/03/21 | 11.01 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 11.04 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 11.06 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 10.98 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/03/17 | 11.08 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 11.03 | +0.2200 | +2.04% |
| 2025/03/13 | 10.81 | -0.1600 | -1.46% |
| 2025/03/12 | 10.97 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/03/11 | 10.87 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 10.92 | -0.3200 | -2.85% |
| 2025/03/07 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 11.22 | -0.2100 | -1.84% |
| 2025/03/05 | 11.43 | +0.2100 | +1.87% |
| 2025/03/04 | 11.22 | -0.1300 | -1.15% |
| 2025/03/03 | 11.35 | -0.0900 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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