摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
11.75
美元
-0.08 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.75 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.83 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 11.77 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 11.8 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 11.71 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/05/12 | 11.59 | +0.3300 | +2.93% |
| 2025/05/09 | 11.26 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 11.24 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 11.21 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/05/06 | 11.14 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 11.21 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 11.25 | +0.3500 | +3.21% |
| 2025/04/30 | 10.9 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.83 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/04/24 | 10.73 | +0.2200 | +2.09% |
| 2025/04/23 | 10.51 | +0.2100 | +2.04% |
| 2025/04/22 | 10.3 | +0.1700 | +1.68% |
| 2025/04/21 | 10.13 | -0.1400 | -1.36% |
| 2025/04/17 | 10.27 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 10.3 | -0.2200 | -2.09% |
| 2025/04/15 | 10.52 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 10.49 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 10.41 | +0.1700 | +1.66% |
| 2025/04/10 | 10.24 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/04/09 | 10.36 | +0.6800 | +7.02% |
| 2025/04/08 | 9.68 | -0.0500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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