安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
6.6808
台幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣63.79億 | 台幣 | 6.6808 | -0.01 | -0.19% | -3.99% | -0.49% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.27億 | 台幣 | 12.8646 | -0.03 | -0.19% | -3.92% | -0.51% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 7.5395 | -0.01 | -0.14% | +0.71% | +2.66% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 台幣 | 7.5684 | -0.01 | -0.19% | -3.98% | -0.49% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,582萬 | 人民幣 | 14.5126 | -0.02 | -0.14% | +0.78% | +2.64% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,279萬 | 人民幣 | 8.0223 | -0.01 | -0.14% | +0.82% | +2.64% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣276萬 | 美元 | 12.0523 | -0.02 | -0.16% | +1.37% | +5.26% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 美元 | 8.2407 | -0.01 | -0.16% | +1.36% | +5.24% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣197萬 | 美元 | 7.8869 | -0.01 | -0.16% | +1.37% | +5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.6808 | -0.0130 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 6.6938 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 6.6878 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 6.6899 | +0.0103 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 6.6796 | -0.0137 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 6.6933 | -0.0194 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 6.7127 | +0.0249 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 6.6878 | +0.0098 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 6.678 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 6.6782 | +0.0128 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 6.6654 | +0.0154 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 6.65 | -0.1100 | -1.63% |
| 2025/05/02 | 6.76 | -0.1200 | -1.74% |
| 2025/04/30 | 6.88 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 6.91 | -0.0600 | -0.86% |
| 2025/04/28 | 6.97 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 6.96 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 6.93 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 6.91 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/22 | 6.89 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 6.9 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 6.89 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 6.87 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 6.85 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/11 | 6.84 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 6.88 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/09 | 6.86 | -0.0600 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 6.92 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 6.96 | -0.1400 | -1.97% |
| 2025/04/02 | 7.1 | -0.0100 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
