安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣
7.885
台幣
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最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份) | 8.25% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股 美元 | 6.22% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) | 5.67% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 | 5.21% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 5.16% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資債券基金(TID美元類股) | 5.12% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) | 5.08% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) | 4.49% |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC | 4.29% |
| 普徠仕全球收益非投資等級債券型基金I(美元) | 3.69% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份) | 7.43% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股 美元 | 5.84% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) | 5.73% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 | 5.25% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資債券基金(TID美元類股) | 5.17% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 4.66% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.33% |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC | 4.31% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) | 4.31% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) | 4.30% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元) | 4.00% |
| 普徠仕全球收益非投資等級債券型基金I(美元) | 3.71% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份) | 3.64% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) | 3.25% |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2 | 3.22% |
| 安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 | 3.18% |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元) | 3.17% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元 | 2.87% |
| 摩根基金-環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2.44% |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級(美元)C-月配固定 | 2.38% |
| 貝萊德新興市場債券基金 D3 美元 | 1.98% |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 1.66% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 1.35% |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm | 1.19% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/D USD | 1.18% |
| 富達基金-亞洲非投資等級債券基金Y股穩定月配息美元 | 1.07% |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) | 1.04% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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