安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣
7.5432
台幣
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣63.79億 | 台幣 | 6.6586 | +0.01 | +0.19% | -3.91% | -2.38% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.27億 | 台幣 | 12.9290 | +0.02 | +0.18% | -3.44% | -1.98% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 7.5976 | +0.01 | +0.08% | +1.99% | +2.60% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 台幣 | 7.5432 | +0.01 | +0.18% | -3.91% | -2.37% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,582萬 | 人民幣 | 14.7655 | +0.01 | +0.08% | +2.54% | +3.04% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,279萬 | 人民幣 | 8.0842 | +0.01 | +0.08% | +2.09% | +2.59% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣276萬 | 美元 | 12.3179 | +0.01 | +0.06% | +3.60% | +5.64% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 美元 | 8.3509 | +0.00 | +0.06% | +3.16% | +5.17% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣197萬 | 美元 | 7.9944 | +0.00 | +0.06% | +3.18% | +5.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.5432 | +0.0139 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 7.5293 | +0.0143 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 7.515 | -0.0128 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 7.5278 | +0.0159 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 7.5119 | -0.0151 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 7.527 | -0.0204 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 7.5474 | -0.0599 | -0.79% |
| 2025/06/30 | 7.6073 | +0.0890 | +1.18% |
| 2025/06/27 | 7.5183 | -0.0235 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 7.5418 | -0.0141 | -0.19% |
| 2025/06/25 | 7.5559 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 7.5598 | +0.0313 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 7.5285 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 7.5303 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 7.5263 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 7.5253 | -0.0195 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 7.5448 | -0.0082 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 7.553 | -0.0178 | -0.24% |
| 2025/06/11 | 7.5708 | +0.0087 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 7.5621 | +0.0098 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 7.5523 | -0.0098 | -0.13% |
| 2025/06/05 | 7.5621 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 7.5568 | +0.0095 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 7.5473 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 7.5415 | +0.0237 | +0.32% |
| 2025/05/28 | 7.5178 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 7.5172 | -0.0239 | -0.32% |
| 2025/05/23 | 7.5411 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/22 | 7.5405 | -0.0279 | -0.37% |
| 2025/05/21 | 7.5684 | -0.0147 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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