安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣
7.5684
台幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣63.79億 | 台幣 | 6.6808 | -0.01 | -0.19% | -3.99% | -0.49% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.27億 | 台幣 | 12.8646 | -0.03 | -0.19% | -3.92% | -0.51% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 7.5395 | -0.01 | -0.14% | +0.71% | +2.66% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 台幣 | 7.5684 | -0.01 | -0.19% | -3.98% | -0.49% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,582萬 | 人民幣 | 14.5126 | -0.02 | -0.14% | +0.78% | +2.64% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,279萬 | 人民幣 | 8.0223 | -0.01 | -0.14% | +0.82% | +2.64% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣276萬 | 美元 | 12.0523 | -0.02 | -0.16% | +1.37% | +5.26% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 美元 | 8.2407 | -0.01 | -0.16% | +1.36% | +5.24% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣197萬 | 美元 | 7.8869 | -0.01 | -0.16% | +1.37% | +5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.5684 | -0.0147 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 7.5831 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 7.5763 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 7.5787 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 7.567 | -0.0155 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 7.5825 | -0.0220 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 7.6045 | +0.0282 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 7.5763 | +0.0111 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 7.5652 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 7.5655 | +0.0145 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 7.551 | +0.0210 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 7.53 | -0.1300 | -1.70% |
| 2025/05/02 | 7.66 | -0.1400 | -1.79% |
| 2025/04/30 | 7.8 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 7.83 | -0.0600 | -0.76% |
| 2025/04/28 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.88 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 7.85 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 7.83 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/22 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 7.82 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.79 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 7.76 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/11 | 7.74 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/04/10 | 7.79 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/09 | 7.77 | -0.0700 | -0.89% |
| 2025/04/08 | 7.84 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 7.88 | -0.1700 | -2.11% |
| 2025/04/02 | 8.05 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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