安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
7.6463
人民幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣67.76億 | 台幣 | 6.9613 | +0.00 | +0.01% | +2.52% | +1.96% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.55億 | 台幣 | 13.7924 | +0.00 | +0.01% | +3.01% | +2.32% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 7.6463 | +0.01 | +0.19% | +5.11% | +3.71% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.3億 | 台幣 | 7.8860 | +0.00 | +0.01% | +2.54% | +1.96% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 12.8144 | +0.00 | +0.03% | +7.77% | +6.61% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,141萬 | 人民幣 | 15.2157 | +0.03 | +0.19% | +5.66% | +4.15% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,034萬 | 人民幣 | 8.1359 | +0.02 | +0.19% | +5.22% | +3.67% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 美元 | 8.5084 | +0.00 | +0.03% | +7.31% | +6.11% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 8.1502 | +0.00 | +0.03% | +7.35% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣144億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.14% | +0.19% | 312/430 | 27% |
| 3個月 | +1.09% | +0.83% | 184/430 | 57% |
| 6個月 | +3.76% | +2.53% | 261/430 | 39% |
| 1年 | +3.71% | +3.04% | 264/430 | 39% |
| 3年 | +14.26% | +12.29% | 171/430 | 60% |
| 5年 | +7.93% | -1.53% | 71/430 | 83% |
| 10年 | +42.72% | -- | 8/430 | 98% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.11% | +4.55% | 257/430 | 40% |
| 2024年 | +3.46% | +2.41% | 188/430 | 56% |
| 2023年 | +6.17% | +7.18% | 154/430 | 64% |
| 2022年 | -8.65% | -12.88% | 74/430 | 83% |
| 2021年 | +0.87% | -2.10% | 56/430 | 87% |
| 2020年 | +5.69% | +6.22% | 97/430 | 77% |
| 2019年 | +10.49% | +8.37% | 38/430 | 91% |
| 2018年 | -1.73% | -- | 41/430 | 90% |
| 2017年 | +7.14% | -- | 18/430 | 96% |
| 2016年 | +9.59% | -- | 17/430 | 96% |
| 2015年 | +2.95% | -- | 10/430 | 98% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.33%
(高點6.94 ➔ 低點6.50)
2022/04/01~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.85%
(高點6.95 ➔ 低點5.92)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.06%
(高點6.23 ➔ 低點6.17)
2018/04/18~2018/05/16
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/07回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.44% | 2.78% |
| 3年 | 3.89% | 5.44% |
| 5年 | 4.54% | 5.89% |
| 10年 | 5.48% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
