安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
7.6463
人民幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣67.76億 | 台幣 | 6.9613 | +0.00 | +0.01% | +2.52% | +1.96% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.55億 | 台幣 | 13.7924 | +0.00 | +0.01% | +3.01% | +2.32% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 7.6463 | +0.01 | +0.19% | +5.11% | +3.71% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.3億 | 台幣 | 7.8860 | +0.00 | +0.01% | +2.54% | +1.96% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 12.8144 | +0.00 | +0.03% | +7.77% | +6.61% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,141萬 | 人民幣 | 15.2157 | +0.03 | +0.19% | +5.66% | +4.15% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,034萬 | 人民幣 | 8.1359 | +0.02 | +0.19% | +5.22% | +3.67% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 美元 | 8.5084 | +0.00 | +0.03% | +7.31% | +6.11% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 8.1502 | +0.00 | +0.03% | +7.35% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 7.6463 | +0.0147 | +0.19% |
| 2025/12/03 | 7.6316 | +0.0093 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 7.6223 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 7.6269 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 7.6282 | +0.0136 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 7.6146 | -0.0244 | -0.32% |
| 2025/11/25 | 7.639 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 7.6368 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 7.6238 | -0.0087 | -0.11% |
| 2025/11/20 | 7.6325 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 7.632 | +0.0103 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 7.6217 | -0.0123 | -0.16% |
| 2025/11/17 | 7.634 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 7.6323 | -0.0165 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 7.6488 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 7.6505 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 7.6486 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 7.6441 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 7.6376 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 7.6341 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/05 | 7.6356 | -0.0121 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 7.6477 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/11/03 | 7.6597 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 7.6654 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/10/30 | 7.6672 | -0.0459 | -0.60% |
| 2025/10/29 | 7.7131 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 7.7174 | +0.0169 | +0.22% |
| 2025/10/27 | 7.7005 | +0.0179 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 7.6826 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/10/22 | 7.6863 | -0.0103 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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