安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
7.7785
人民幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣56.48億 | 台幣 | 7.1607 | -0.01 | -0.13% | +5.75% | +7.73% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.59億 | 台幣 | 13.4934 | -0.02 | -0.13% | +6.18% | +8.17% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 7.7785 | -0.01 | -0.11% | +4.49% | +6.61% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.92億 | 台幣 | 8.1122 | -0.01 | -0.13% | +5.75% | +7.68% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,819萬 | 人民幣 | 8.2765 | -0.01 | -0.11% | +4.47% | +6.63% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,654萬 | 人民幣 | 14.6209 | -0.02 | -0.11% | +5.02% | +7.10% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣363萬 | 美元 | 12.0419 | -0.01 | -0.07% | +7.79% | +10.04% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣305萬 | 美元 | 8.4106 | -0.01 | -0.07% | +7.30% | +9.64% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣299萬 | 美元 | 8.0446 | -0.01 | -0.07% | +7.36% | +9.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 7.7785 | -0.0082 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 7.7867 | +0.0027 | +0.03% |
| 2024/12/06 | 7.784 | +0.0106 | +0.14% |
| 2024/12/05 | 7.7734 | +0.0103 | +0.13% |
| 2024/12/04 | 7.7631 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/12/03 | 7.7591 | +0.0115 | +0.15% |
| 2024/12/02 | 7.7476 | +0.0094 | +0.12% |
| 2024/11/29 | 7.7382 | +0.0203 | +0.26% |
| 2024/11/27 | 7.7179 | -0.0299 | -0.39% |
| 2024/11/26 | 7.7478 | +0.0078 | +0.10% |
| 2024/11/25 | 7.74 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/22 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/21 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 7.7 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.72 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 7.73 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 7.74 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 7.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 7.75 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 7.73 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 7.72 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 7.74 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/29 | 7.77 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 7.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.78 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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