安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
7.6
人民幣
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣58.25億 | 台幣 | 7.1100 | +0.01 | +0.14% | +1.29% | +5.15% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣50億 | 台幣 | 13.6300 | +0.03 | +0.22% | +1.79% | +5.66% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15億 | 人民幣 | 7.6000 | +0.02 | +0.26% | +0.55% | +2.85% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.68億 | 台幣 | 8.0500 | +0.01 | +0.12% | +1.24% | +5.12% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣384萬 | 美元 | 12.0500 | +0.02 | +0.17% | +1.35% | +5.77% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,649萬 | 人民幣 | 14.5500 | +0.02 | +0.14% | +1.04% | +3.27% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,370萬 | 人民幣 | 8.0800 | +0.01 | +0.12% | +0.58% | +2.74% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣267萬 | 美元 | 8.2800 | +0.02 | +0.24% | +0.97% | +5.41% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 美元 | 7.9200 | +0.01 | +0.13% | +0.95% | +5.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.6 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 7.58 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 7.59 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 7.63 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 7.65 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.66 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 7.65 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.67 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.7 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/25 | 7.72 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 7.7 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 7.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
